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18/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 174,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196074

S/N: 5119607

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013PFU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Government Bonds up to 5 Years Without Equ (0P00013PFU). Nossos dados do Analyst Government Bonds up to 5 Years Without Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	1,020	0,010
Título	99,460	99,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,965	78,433
Corporativo	22,499	24,843
Não alocado	1,011	1,748

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	12,68	115,420	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7,57	116,59	-0,01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,02	97,000	-0,01%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,93	104,580	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6,54	84,490	-0,02%
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	6,37	88,00	-0,01%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5,29	111,710	-0,02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,92	118,58	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082509121	4,72	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,92	97,73	0,00%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	6,47B	2,64	3,97	1,35
Analyst Money Market	4,64B	2,70	4,02	1,30
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	373,5M	2,75	3,50	2,12
Analyst Diversified Portfolio 90/10	293,9M	4,84	4,60	3,25
Analyst Bonds	261M	3,07	5,47	3,61

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US 30	45.013,0	+100,8	+0,22%
S&P 500 VIX	15,18	+0,19	+1,27%
Bitcoin Futuro	114.167,5	-2.522,5	-2,16%
Índice Dólar	98,010	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	66,07	-0,53	-0,80%
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Açúcar NY nº11	16,28	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4785	+0,0422	+0,78%
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EUR/Dólar	1,1668	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,76	-0,12	-0,08%
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