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12/05 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 166,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196074

S/N: 5119607

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013PFU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Government Bonds up to 5 Years Without Equ (0P00013PFU). Nossos dados do Analyst Government Bonds up to 5 Years Without Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	1,020	0,010
Título	99,460	99,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,965	78,464
Corporativo	22,499	24,850
Não alocado	1,011	1,761

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	12,68	113,760	-0,01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7,57	115,28	-0,01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,02	95,420	-0,10%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,93	102,450	+0,05%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6,54	82,460	-0,05%
Israel (State Of) 1%	IL0011609851	6,37	-	-
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5,29	109,780	+0,05%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,92	116,97	-0,03%
The Bank of Israel	IL0082509121	4,72	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,92	96,44	-0,04%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	6,65B	1,42	3,63	1,23
Analyst Money Market	3,21B	1,44	3,66	1,18
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	363,5M	1,13	2,69	1,85
Analyst Diversified Portfolio 90/10	291,3M	1,47	2,98	2,84
Analyst Bonds	238,1M	1,15	4,58	3,38

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US 30	42.131,4	-278,7	-0,66%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6070	-0,0677	-1,19%
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EUR/Dólar	1,1189	+0,0101	+0,91%
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