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Analyst Nis Money Market Fund Il (0P0000A7VT)

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22/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051208523

S/N: 5120852

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7VT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Money Market (0P0000A7VT). Nossos dados do Analyst Money Market incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	60,790	61,090	0,300
Ações	0,020	0,030	0,010
Título	38,960	38,960	0,000
Conversíveis	0,270	0,270	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,039	19,936
Governo	42,040	50,964
Corporativo	12,945	13,878

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	18,02	-	-
Deposit At A Specific Bank	-	17,65	-	-
The Bank of Israel	IL0082503181	5,98	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	5,76	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	5,09	-	-
The Bank of Israel	IL0082408142	4,90	-	-
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	4,45	99,22	+0,01%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3,85	-	-
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	3,83	98,84	0,00%
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	3,17	-	-

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,53B	2,77	2,70	-
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343,13M	2,50	0,87	1,56
Analyst Diversified Portfolio 90/10	328,09M	3,09	0,72	2,25
Analyst Proprietary Rating Model	169,7M	2,60	0,62	1,46
Analyst Government Bonds up to 5 Y	168,64M	1,19	-0,52	0,73

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Ibovespa Futuros	133.320	-220	-0,16%
US 500	5.731,7	-13,7	-0,24%
US 30	42.295,0	+119,9	+0,28%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.280,0	+1.045,0	+1,60%
Índice Dólar	100,127	-0,119	-0,12%

Petróleo Brent	71,92	+0,83	+1,17%
Petróleo WTI	68,59	+0,92	+1,36%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,88	+24,88	+2,39%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.675,70	-19,20	-0,71%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4353	-0,0022	-0,04%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	142,16	-2,64	-1,82%
GBP/Dólar	1,3372	-0,0043	-0,32%
GBP/BRL	7,2672	-0,0296	-0,41%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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