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Analyst Nis Money Market Fund Il (0P0000A7VT)

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05/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051208523

S/N: 5120852

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7VT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Money Market (0P0000A7VT). Nossos dados do Analyst Money Market incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	59,170	59,170	0,000
Título	40,990	40,990	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	36,680	46,127
Não alocado	35,293	20,907
Corporativo	28,183	18,407

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	17,69	-	-
Makam 1115 Nov 25	IL0082411195	9,27	98,29	+0,03%
Deposit At A Specific Bank	-	9,21	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	8,35	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	6,26	97,57	+0,03%
The Bank of Israel	IL0082503181	5,31	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3,65	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	3,54	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0012091133	2,95	-	-
The Bank of Israel	IL0082502191	2,68	-	-

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	6,65B	1,80	3,76	1,27
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	363,5M	1,31	3,44	1,90
Analyst Diversified Portfolio 90/10	291,3M	2,23	4,08	2,94
Analyst Bonds	238,1M	1,58	5,33	3,40
Analyst Proprietary Rating Model	186,4M	1,45	3,46	2,16

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1395	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,81	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3526	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0596	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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IMGA Poupança PPR.	4,942	+0,011	+0,23%
Ashmore SICAV Eme.	16,360	-0,030	-0,18%
BRADESCO FIC DE F.	1,921	-0,010	-0,30%
VanEck Vectors Ph.	89,30	+0,89	+1,01%
CB Accent Lux Bon.	132,810	-0,240	-0,18%