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Analytics Ci Balanced Fund Of Funds M (0P00013TBD)

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12/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 440,14M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189205

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013TBD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analytics Ci Balanced Fund of Funds M (0P00013TBD). Nossos dados do Analytics Ci Balanced Fund of Funds M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,860	29,260	18,400
Ações	58,350	58,350	0,000
Título	30,710	31,500	0,790
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,594	12,330
Índice Preço/Valor Contábil	2,332	1,887
Índice Preço/Vendas	1,740	1,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,910	8,347
Retorno com dividendos	2,739	3,569
Crescimento de lucros em 5 anos	9,762	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,110	22,697
Tecnologia	12,570	8,694
Materiais Básicos	11,430	14,031
Serviços de Comunicação	10,930	11,117
Industriais	10,640	5,867
Consumo Cíclico	10,570	13,242
Consumo Não-Cíclico	8,470	9,187
Utilidades	7,490	1,017
Saúde	7,360	6,496
Energia	1,860	2,140
Imóveis	1,560	8,285

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Analytics International Flexible A USD	IE00B6VSLB23	43,71	-	-
Analytics Ci Managed Equity Fund B	ZAE000183489	41,55	11,521	+0,67%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	9,29	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	2,44	1,223	+0,10%
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	1,38	1,000	0,00%

Principais fundos de ações por Analytics

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,3B	8,87	12,44	8,89
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,3B	9,11	12,87	9,30
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,04B	11,12	13,56	9,35
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,04B	11,36	13,98	9,75
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,83B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.462,7	-3,9	-0,06%
US 30	44.933,2	+10,9	+0,02%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	123.925,0	+320,0	+0,26%
Índice Dólar	97,555	-0,107	-0,11%

Petróleo Brent	65,89	+0,26	+0,40%
Petróleo WTI	62,88	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.045,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
Ouro	3.409,02	+0,72	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1705	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	146,43	-0,99	-0,67%
GBP/Dólar	1,3575	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3214	-0,0072	-0,10%
CAD/BRL	3,9236	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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AB FCP I - Emergi.	50,890	0,000	0,00%
HAREL TA35 36	1.169,00	0,00	0,00%
JCTM II ALLOCATIO.	245,043	-0,077	-0,03%
UBS Sustainable D.	7,75	-0,01	-0,13%