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Annapurna Fi (109286007)

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20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 475,15K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0109286007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 109286007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Annapurna FI (109286007). Nossos dados do Annapurna FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,99	100,99	0,00

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,13	16,42
Índice Preço/Valor Contábil	2,76	2,44
Índice Preço/Vendas	1,77	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,88	9,85
Retorno com dividendos	1,92	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	10,66	10,35

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,99	14,96
Não alocado	-0,99	165,41

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	31,00	-	-
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	23,26	99,68	-0,01%
Itália a 15 anos	IT0004644735	21,86	3,946	-0,48%
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	18,88	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3,88	100,190	-0,28%
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	2,11	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	78,45M	0,17	4,18	-
ES0156572002	69,58M	1,76	5,06	-
ES0173985005	16,71M	-5,02	4,07	-
ES0110407006	8,43M	-0,64	8,55	-
ES0110407055	20,96K	-8,49	-2,72	-

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US 30	44.597,0	+111,9	+0,25%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.750,0	-12,5	-0,01%
Índice Dólar	98,205	-0,155	-0,16%

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Petróleo WTI	67,61	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,00	-0,25	-0,02%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0028	+0,24%
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CAD/BRL	4,0330	+0,0053	+0,13%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Glacier Money Mar.	1,000	0,000	0,00%
Fondo Proyecto de.	1,699	+0,004	+0,25%
Caja Murcia Prote.	0,000	0,000	0,00%