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Amone Australia Infrastructure Related High Dividend Asset Fund Hedged D2y (0P00018JNB)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C000DPB4

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018JNB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018JNB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Amone Australia Infrastructure Related High Dividend Asset Fund Hedged D2y para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	11.141,000	11.141,000	11.141,000	11.141,000	-0,13%
29.08.2025	11.155,000	11.155,000	11.155,000	11.155,000	0,11%
28.08.2025	11.143,000	11.143,000	11.143,000	11.143,000	-0,30%
27.08.2025	11.176,000	11.176,000	11.264,000	11.176,000	-0,78%
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19.08.2025	10.917,000	10.917,000	10.917,000	10.887,000	0,28%
18.08.2025	10.887,000	10.887,000	10.911,000	10.887,000	-0,22%
15.08.2025	10.911,000	10.911,000	10.911,000	10.877,000	0,31%
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13.08.2025	10.903,000	10.903,000	10.903,000	10.903,000	-0,15%
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04.08.2025	10.642,000	10.642,000	10.703,000	10.642,000	-0,57%
01.08.2025	10.703,000	10.703,000	10.703,000	10.689,000	0,13%

Alta: 11.264,000

Baixa: 10.642,000

Diferença: 622,000

Média: 10.959,238

Var%: 4,229

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