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Amone Us Strategic Income Fund Dividend 1 Year Unhedged (0P00011I7Z)

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Dados históricos de AMOne US Strategic Income Fund Dividend 1 Year UnH, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

13.696,000 -1,000 -0,01%

22/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 934M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0009Z31

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011I7Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011I7Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Amone Us Strategic Income Fund Dividend 1 Year Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.02.2023	13.696,000	13.696,000	13.696,000	13.696,000	-0,01%
21.02.2023	13.697,000	13.697,000	13.697,000	13.697,000	0,00%
20.02.2023	13.697,000	13.697,000	13.697,000	13.697,000	-0,01%
17.02.2023	13.698,000	13.698,000	13.698,000	13.698,000	0,00%
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14.02.2023	13.675,000	13.675,000	13.675,000	13.675,000	0,02%
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10.02.2023	13.687,000	13.687,000	13.687,000	13.687,000	-0,57%
09.02.2023	13.765,000	13.765,000	13.765,000	13.765,000	0,20%
08.02.2023	13.737,000	13.737,000	13.737,000	13.737,000	-1,25%
07.02.2023	13.911,000	13.911,000	13.911,000	13.911,000	0,69%
06.02.2023	13.816,000	13.816,000	13.816,000	13.816,000	1,26%
03.02.2023	13.644,000	13.644,000	13.644,000	13.644,000	-0,45%
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26.01.2023	13.658,000	13.658,000	13.658,000	13.658,000	-0,26%

Alta: 13.911,000

Baixa: 13.644,000

Diferença: 267,000

Média: 13.712,200

Var%: 0,015

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.005,0	+1.125,0	+1,12%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

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EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1451	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,51	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3577	-0,0001	-0,01%
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CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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DIS 4.375% 16-Aug.	88,271	+0,421	+0,48%
FAMA FUNDO DE INV.	6.729,839	+32,974	+0,49%
Pioneer Floating .	6,08	0,00	0,00%
Fidelity Freedom .	14,09	+0,02	+0,14%
TenX ETH	0,00000097	0,00000000	0,00%
Eaton Vance Trust.	0,022	0,000	0,00%
UB Global REIT Tu.	92,453	-0,191	-0,21%