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Apollo Euro High Grade Bond A (0P0000Y14C)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0XBJ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y14C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Apollo 34 A (0P0000Y14C). Nossos dados do Apollo 34 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,090	0,030
Título	99,450	99,450	0,000
Conversíveis	0,490	0,490	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,412	42,310
Securitizado	37,960	8,884
Corporativo	9,074	34,792
Não alocado	0,061	10,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	3,84	100,300	-0,49%
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%	XS1484645616	3,57	-	-
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 0.01%	XS2348324414	2,28	-	-
Temasek Financial (I) Limited 0.5%	XS2080785343	2,25	-	-
Ile De France (Region De) 2.23%	FR001400BCS5	2,20	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2,08	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%	XS2066652897	2,07	-	-
Oberbank AG 3.125%	AT0000A39P66	1,83	-	-
Bank of New Zealand 0.01%	XS2353483733	1,82	-	-
Paris (Ville De) 4%	FR001400LQ50	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	224,6M	0,65	0,98	0,76
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	224,6M	0,75	1,02	0,76
Apollo 34 A2	202,02M	-0,25	-0,35	0,12
Apollo 2 Global Bond A2 A	174,89M	1,58	1,41	0,29
Apollo 2 Global Bond A	174,89M	0,29	-0,22	-0,30

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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