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Apollo Euro High Grade Bond A (0P0000Y14C)

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28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0XBJ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y14C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Apollo 34 A (0P0000Y14C). Nossos dados do Apollo 34 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,370	101,370	0,000
Conversíveis	0,560	0,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,552	43,264
Securitizado	39,812	8,837
Corporativo	9,005	35,011

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	4,15	99,110	+0,34%
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%	XS1484645616	3,72	-	-
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 0.01%	XS2348324414	2,36	-	-
Temasek Financial (I) Limited 0.5%	XS2080785343	2,32	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,29	-	-
Ile De France (Region De) 2.23%	FR001400BCS5	2,28	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2,27	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%	XS2066652897	2,12	-	-
Oberbank AG 3.125%	AT0000A39P66	1,91	-	-
Paris (Ville De) 4%	FR001400LQ50	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	231,82M	1,80	0,66	0,86
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	231,82M	1,84	0,70	0,87
Apollo 34 A2	180,91M	1,12	-0,66	0,27
Apollo 2 Global Bond A	162,7M	1,16	-0,73	-0,15
Apollo 2 Global Bond A2 A	162,7M	1,21	-0,35	0,21

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Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
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EUR/Dólar	1,0837	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	149,18	-0,64	-0,43%
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GBP/BRL	7,4652	+0,0096	+0,13%
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