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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,120 | 0,150 | 0,030 |
Título | 99,880 | 99,880 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 53,745 | 45,039 |
Securitizado | 37,001 | 9,090 |
Corporativo | 9,131 | 35,213 |
Não alocado | 0,122 | 10,905 |
Nº de participações compradas: 124
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 2.9 20-Feb-2034 | AT0000A39UW5 | 3,54 | 99,080 | 0,00% | |
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% | XS1484645616 | 3,29 | - | - | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 2,65 | 104,520 | +0,51% | |
Temasek Financial (I) Limited 0.5% | XS2080785343 | 2,07 | - | - | |
Ile De France (Region De) 2.23% | FR001400BCS5 | 2,04 | - | - | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 2,00 | 96,320 | +0,41% | |
Slovak (Republic of) 3.75% | SK4000022539 | 1,92 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409% | XS2066652897 | 1,89 | - | - | |
Paris (Ville De) 4% | FR001400LQ50 | 1,68 | - | - | |
Oberbank AG 3.125% | AT0000A39P66 | 1,68 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 230,71M | 2,94 | 3,85 | 1,18 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 230,71M | 2,93 | 3,83 | 1,18 | ||
Apollo 34 A2 | 209,89M | 1,61 | 1,32 | 0,47 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 178,27M | 1,74 | 1,22 | 0,00 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 178,27M | 1,93 | 1,57 | 0,37 |
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