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Apollo Euro High Grade Bond A (0P0000Y14C)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0XBJ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y14C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Apollo 34 A (0P0000Y14C). Nossos dados do Apollo 34 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	0,770	0,030
Título	98,810	98,810	0,000
Conversíveis	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,212	46,205
Securitizado	36,353	9,000
Corporativo	8,245	34,971
Não alocado	0,745	10,829

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	3,50	100,460	-0,11%
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%	XS1484645616	3,26	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,64	105,650	-0,25%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 0.01%	XS2348324414	2,07	-	-
Temasek Financial (I) Limited 0.5%	XS2080785343	2,05	-	-
Ile De France (Region De) 2.23%	FR001400BCS5	2,01	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,98	98,290	-0,21%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,89	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%	XS2066652897	1,88	-	-
Oberbank AG 3.125%	AT0000A39P66	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	227,06M	1,31	2,77	0,91
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	227,06M	1,42	2,82	0,93
Apollo 34 A2	200,75M	1,61	1,36	0,44
Apollo 2 Global Bond A	175,71M	1,45	1,02	-0,07
Apollo 2 Global Bond A2 A	175,71M	1,58	1,41	0,29

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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