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Apollo Euro High Grade Bond A (0P0000Y14C)

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 210,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0XBJ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y14C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Apollo 34 A (0P0000Y14C). Nossos dados do Apollo 34 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,270	0,300	0,030
Título	99,730	99,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,064	45,169
Securitizado	37,219	9,478
Corporativo	9,446	35,286
Não alocado	0,271	11,253

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	3,44	99,900	+0,21%
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%	XS1484645616	3,18	-	-
Temasek Financial (I) Limited 0.5%	XS2080785343	2,03	-	-
Ile De France (Region De) 2.23%	FR001400BCS5	1,94	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,94	96,820	+0,06%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,86	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%	XS2066652897	1,85	-	-
Oberbank AG 3.125%	AT0000A39P66	1,63	-	-
Paris (Ville De) 4%	FR001400LQ50	1,63	-	-
Bank of New Zealand 0.01%	XS2353483733	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	232,51M	2,94	3,85	1,18
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	232,51M	2,93	3,83	1,18
Apollo 34 A2	210,37M	1,61	1,32	0,47
Apollo 2 Global Bond A2 A	178,95M	2,29	2,73	0,40
Apollo 2 Global Bond A	178,95M	1,74	1,22	0,00

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S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.835,0	-330,0	-0,29%
Índice Dólar	97,527	-0,057	-0,06%

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Petróleo WTI	63,16	-0,29	-0,46%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

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EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1736	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	148,25	-0,35	-0,24%
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GBP/BRL	7,1525	+0,0083	+0,12%
CAD/BRL	3,8231	+0,0003	+0,01%

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