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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,200 | 0,230 | 0,030 |
Título | 99,290 | 99,290 | 0,000 |
Conversíveis | 0,500 | 0,500 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 52,540 | 42,962 |
Securitizado | 38,218 | 8,756 |
Corporativo | 8,533 | 35,004 |
Não alocado | 0,208 | 10,862 |
Nº de participações compradas: 117
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 2.9 20-Feb-2034 | AT0000A39UW5 | 3,91 | 100,540 | +0,29% | |
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% | XS1484645616 | 3,61 | - | - | |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 0.01% | XS2348324414 | 2,28 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 0.5% | XS2080785343 | 2,26 | - | - | |
Ile De France (Region De) 2.23% | FR001400BCS5 | 2,22 | - | - | |
Slovak (Republic of) 3.75% | SK4000022539 | 2,12 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409% | XS2066652897 | 2,08 | - | - | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 1,98 | - | - | |
Paris (Ville De) 4% | FR001400LQ50 | 1,87 | - | - | |
Oberbank AG 3.125% | AT0000A39P66 | 1,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 219,38M | 1,80 | 0,66 | 0,86 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 219,38M | 1,84 | 0,70 | 0,87 | ||
Apollo 34 A2 | 201,17M | 1,12 | -0,66 | 0,27 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 170,41M | 0,34 | 0,16 | 0,05 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 170,41M | 1,16 | -0,73 | -0,15 |
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