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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,060 | 0,090 | 0,030 |
Título | 99,450 | 99,450 | 0,000 |
Conversíveis | 0,490 | 0,490 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 52,412 | 42,310 |
Securitizado | 37,960 | 8,884 |
Corporativo | 9,074 | 34,792 |
Não alocado | 0,061 | 10,085 |
Nº de participações compradas: 119
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 2.9 20-Feb-2034 | AT0000A39UW5 | 3,84 | 100,300 | -0,49% | |
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% | XS1484645616 | 3,57 | - | - | |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 0.01% | XS2348324414 | 2,28 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 0.5% | XS2080785343 | 2,25 | - | - | |
Ile De France (Region De) 2.23% | FR001400BCS5 | 2,20 | - | - | |
Slovak (Republic of) 3.75% | SK4000022539 | 2,08 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409% | XS2066652897 | 2,07 | - | - | |
Oberbank AG 3.125% | AT0000A39P66 | 1,83 | - | - | |
Bank of New Zealand 0.01% | XS2353483733 | 1,82 | - | - | |
Paris (Ville De) 4% | FR001400LQ50 | 1,82 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 224,6M | 0,65 | 0,98 | 0,76 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 224,6M | 0,75 | 1,02 | 0,76 | ||
Apollo 34 A2 | 202,02M | -0,25 | -0,35 | 0,12 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 174,89M | 1,58 | 1,41 | 0,29 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 174,89M | 0,29 | -0,22 | -0,30 |
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