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Applecross Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (0P0000U47V)

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05/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U47V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000U47V). Nossos dados do APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	4,490	5,720	1,230
Título	91,350	91,540	0,190
Outros	5,970	7,570	1,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,120	10,222
Índice Preço/Valor Contábil	1,179	1,415
Índice Preço/Vendas	0,799	0,946
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,992	5,022
Retorno com dividendos	4,266	5,738
Crescimento de lucros em 5 anos	17,374	14,677

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	42,870	18,619
Imóveis	16,470	2,266
Industriais	11,760	16,523
Materiais Básicos	5,840	13,888
Serviços Financeiros	5,450	18,386
Consumo Cíclico	4,920	14,970
Consumo Não-Cíclico	4,780	7,880
Saúde	3,650	4,544
Energia	2,840	7,190
Serviços de Comunicação	1,350	0,470
Tecnologia	0,050	0,887

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	30,62	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	9,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	9,40	-	-
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9,25	-	-
Itaú Priv Active Fix 5 FIC FI RF C Priv	-	8,78	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	4,30	0,086	-1,15%
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3,63	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	3,09	984,21	+0,34%
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2,33	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1,42	-	-

Outros principais fundos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	133,82M	-5,82	-3,38	11,84
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	128,53M	9,63	9,51	-
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	88M	13,72	10,26	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87,29M	12,49	6,95	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	83,6M	10,48	8,24	-

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Ibovespa	134.572	-1.930	-1,41%
Ibovespa Futuros	135.916	-2.165	-1,57%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
US 30	40.263,0	-492,8	-1,21%
S&P 500 VIX	22,38	+2,48	+12,46%
Bitcoin Futuro	52.980,0	-3.235,0	-5,75%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Café Contrato C	240,05	-4,15	-1,70%
Soja Chicago	1.005,00	-18,50	-1,81%
Cacau NY	9.459,00	+2.300,00	+32,13%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,31	-1,61%

Dólar/BRL	5,5990	+0,0249	+0,36%
EUR/BRL	6,2054	+0,0183	+0,32%
EUR/Dólar	1,1083	-0,0027	0,00%
Dólar/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/Dólar	1,3123	-0,0052	-0,76%
GBP/BRL	7,3476	+0,0014	+0,00%
CAD/BRL	4,1236	-0,0012	0,00%

Petrobras PN	37,55	-0,75	-1,96%
Vale ON	56,68	-0,72	-1,25%
Casas Bahia ON	6,30	-0,11	-1,72%
Magazine Luiza ON	11,80	-0,50	-4,07%
IRB Brasil ON	49,89	-1,80	-3,48%
Oi ON	5,09	-0,07	-1,36%
Weg ON	52,88	-1,11	-2,06%

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