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APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail) (0P00011RRU)

Malta

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11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005740

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011RRU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011RRU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.11.2025	1,062	1,062	1,062	1,062	0,49%
04.11.2025	1,057	1,057	1,057	1,057	-0,48%
28.10.2025	1,062	1,062	1,062	1,062	0,44%
21.10.2025	1,057	1,057	1,057	1,057	1,11%
14.10.2025	1,045	1,045	1,045	1,045	0,00%
07.10.2025	1,045	1,045	1,045	1,045	-0,51%
30.09.2025	1,051	1,051	1,051	1,051	0,24%
23.09.2025	1,048	1,048	1,048	1,048	0,11%
16.09.2025	1,047	1,047	1,047	1,047	0,27%
09.09.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	0,89%
02.09.2025	1,035	1,035	1,035	1,035	-0,66%
26.08.2025	1,042	1,042	1,042	1,042	-0,20%
19.08.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	0,52%
12.08.2025	1,039	1,039	1,039	1,039	-0,07%
05.08.2025	1,039	1,039	1,039	1,039	-0,18%
29.07.2025	1,041	1,041	1,041	1,041	0,50%
22.07.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	0,07%
15.07.2025	1,035	1,035	1,035	1,035	-0,27%
08.07.2025	1,038	1,038	1,038	1,038	-0,20%
01.07.2025	1,040	1,040	1,040	1,040	0,09%

Alta: 1,062

Baixa: 1,035

Diferença: 0,027

Média: 1,045

Var%: 2,155

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