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Aps Ethical Cautious Fund Class D Eur Distributor (retail) (0P00011RRU)

Malta

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16/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005740

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011RRU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011RRU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aps Ethical Cautious Fund Class D Eur Distributor (retail) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.09.2025	1,047	1,047	1,047	1,047	0,27%
09.09.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	0,89%
02.09.2025	1,035	1,035	1,035	1,035	-0,66%
26.08.2025	1,042	1,042	1,042	1,042	-0,20%
19.08.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	0,52%
12.08.2025	1,039	1,039	1,039	1,039	-0,07%
05.08.2025	1,039	1,039	1,039	1,039	-0,18%
29.07.2025	1,041	1,041	1,041	1,041	0,50%
22.07.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	0,07%
15.07.2025	1,035	1,035	1,035	1,035	-0,27%
08.07.2025	1,038	1,038	1,038	1,038	-0,20%
01.07.2025	1,040	1,040	1,040	1,040	0,09%
24.06.2025	1,039	1,039	1,039	1,039	0,27%
17.06.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	-0,57%
10.06.2025	1,043	1,043	1,043	1,043	0,95%
03.06.2025	1,033	1,033	1,033	1,033	-0,06%
27.05.2025	1,033	1,033	1,033	1,033	-0,13%
20.05.2025	1,035	1,035	1,035	1,035	0,21%
13.05.2025	1,032	1,032	1,032	1,032	1,20%
06.05.2025	1,020	1,020	1,020	1,020	0,26%

Alta: 1,047

Baixa: 1,020

Diferença: 0,027

Média: 1,038

Var%: 2,899

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