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Aps Ethical Cautious Fund Class D Eur Distributor (retail) (0P00011RRU)

Malta

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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005740

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret (0P00011RRU). Nossos dados do APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,180	9,180
Ações	29,780	29,780
Título	59,880	59,880
Conversíveis	1,170	1,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,939	16,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,471
Índice Preço/Vendas	1,173	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,567	10,424
Retorno com dividendos	3,444	2,567
Crescimento de lucros em 5 anos	12,281	10,663

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,340	16,738
Consumo Cíclico	17,070	11,160
Tecnologia	16,740	21,035
Industriais	9,620	11,630
Saúde	9,500	12,091
Serviços de Comunicação	7,620	7,095
Materiais Básicos	6,140	5,061
Utilidades	4,970	3,438
Energia	4,940	3,618
Consumo Não-Cíclico	2,050	7,279

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	98,22	+0,15%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	56,39	+0,41%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	56,27M	2,75	-1,89	2,29
APS Income Fund Distribution	56,27M	1,30	-3,12	1,01
APS Regular Income Ethical Class A	37,49M	2,62	-2,38	1,64
APS Regular Income Ethical Class C	37,49M	2,54	-2,45	1,57
APS Regular Income Ethical Class B	37,49M	2,62	-2,90	1,47

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US 30	44.543,1	-338,5	-0,75%
S&P 500 VIX	16,71	+0,87	+5,49%
Bitcoin Futuro	102.672,5	-3.197,5	-3,02%
Índice Dólar	108,250	+0,619	+0,58%

Petróleo Brent	75,57	-0,32	-0,42%
Petróleo WTI	72,46	-0,27	-0,37%
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GBP/BRL	7,2347	-0,0597	-0,82%
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