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The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX)

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13,58 0,00 0,00%

11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 658,66M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Arbitrage Fund

Classe de Ativo: Outros

Holdings ARBNX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Arbitrage I (ARBNX). Nossos dados do Arbitrage I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,57	40,57	0,00
Ações	56,69	60,39	3,70
Título	2,39	2,39	0,00
Conversíveis	0,19	0,19	0,00
Outros	0,16	10,56	10,40

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,29	17,77
Índice Preço/Valor Contábil	2,23	2,26
Índice Preço/Vendas	1,05	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,35	9,67
Retorno com dividendos	1,12	1,47
Crescimento de lucros em 5 anos	7,90	10,90

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,73	17,26
Energia	14,72	5,90
Consumo Cíclico	13,63	10,17
Saúde	13,01	17,24
Consumo Não-Cíclico	11,52	11,35
Serviços de Comunicação	11,49	10,37
Industriais	8,37	8,08
Materiais Básicos	4,29	10,20
Serviços Financeiros	2,50	12,18
Utilidades	1,75	4,94

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cvxmss Trs Usd R V 00mfedl0 Fedl01 -40bps	-	5,50	-	-
Hess	US42809H1077	5,23	128,50	+1,05%
Water Island Event-Driven Fund I	-	5,03	-	-
Amedisys	US0234361089	4,79	91,51	+0,01%
Endeavor Group	US29260Y1091	3,90	29,25	0,00%
H&E Equipment	US4040301081	3,48	90,93	-1,14%
Kellanova	US4878361082	3,38	82,29	+0,18%
Everi Holdings	US30034T1034	3,38	13,68	+1,18%
ANSYS	US03662Q1058	3,28	296,31	-0,06%
Slbmss Trs Usd R V 00mfedl Fedl01/-40 Bps	-	2,88	-	-

Outros principais fundos por Arbitrage Fund

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Arbitrage R		26,82M	2,33	3,64	2,78
	The Arbitrage Fund Class A		23,11M	2,41	3,43	2,72

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Ibovespa	127.682	+1.328	+1,05%
Ibovespa Futuros	127.850	+1.224	+0,97%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
Vale ON	53,66	+0,88	+1,67%
Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
Magazine Luiza ON	10,47	+0,26	+2,55%
IRB Brasil ON	44,63	-3,18	-6,65%
Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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Arbitrage I	13,58	0,00	0,00%
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PGIM Jennison Int.	29,610	+0,670	+2,32%
Mercer Short Dura.	1.053,930	+0,150	+0,01%
Allianz Fonds Jap.	69,750	-2,640	-3,65%
BBVA Bolsa Tecnol.	37,04	-0,56	-1,48%
Legal & General G.	3,552	-0,055	-1,52%