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Liontrust Ma Monthly High Income Fund Class S Accumulation (0P00011WRL)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5S72

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011WRL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MM Monthly High Income Fund Class S Acc (0P00011WRL). Nossos dados do Architas MM Monthly High Income Fund Class S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,75	24,30	0,55
Título	75,54	86,84	11,30
Conversíveis	0,15	0,15	0,00
Preferenciais	0,14	0,14	0,00
Outros	4,67	5,20	0,53

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,41	15,64
Índice Preço/Valor Contábil	2,00	2,10
Índice Preço/Vendas	1,68	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,36	9,26
Retorno com dividendos	3,01	2,95
Crescimento de lucros em 5 anos	8,95	9,82

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,87	18,22
Tecnologia	14,54	14,87
Industriais	14,35	12,78
Consumo Cíclico	11,90	10,18
Imóveis	9,10	5,80
Consumo Não-Cíclico	7,58	8,29
Serviços de Comunicação	7,48	6,32
Saúde	6,48	9,51
Utilidades	4,65	3,94
Energia	3,36	5,08
Materiais Básicos	2,70	5,47

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Liontrust GF High Yield Bond C5 Dis GBP	IE00BFXZFS96	18,64	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	10,89	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8RHFL59	10,86	9,280	0,00%
Man Sterling Corp Bd Profl Inc D	GB00BNLYQY79	6,44	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	6,39	0,93	0,02%
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	6,34	-	-
Liontrust GF Glb Shrt DtdCorpBdC10AccGBP	IE00BJ31XR03	5,82	-	-
HSBC Global Government Bond ETFS2CHGBP	IE00BGWL6825	5,82	-	-
Legal & General US Index Trust C Dist	GB00BG0QPK45	3,37	9,63	+0,33%
Schroder US Eq Inc Mxmsr Z Inc £	GB00BYP24Z16	3,36	-	-

Outros principais fundos por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Progra	6,82M	6,72	8,05	7,22
Architas Multi Asset Passive Progrz	34,05M	6,94	8,42	7,61
Architas Multi Asset Passive Progrd	13,72M	0,32	4,49	6,38
Architas Multi Asset Passive Progre	283,48M	6,81	8,21	7,39
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,34M	6,44	7,59	6,75

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.380,6	+7,1	+0,11%
US 30	44.048,0	+72,1	+0,16%
S&P 500 VIX	16,21	-0,04	-0,25%
Bitcoin Futuro	118.950,0	-280,0	-0,23%
Índice Dólar	98,397	+0,036	+0,04%

Petróleo Brent	66,77	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	64,05	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	314,80	-5,90	-1,84%
Soja Chicago	998,38	-11,63	-1,15%
Cacau NY	8.812,00	+34,00	+0,39%
Ouro	3.398,30	-6,40	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,77	+0,28	+1,70%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,42	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3462	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,3275	+0,0173	+0,24%
CAD/BRL	3,9469	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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