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Liontrust Ma Monthly High Income Fund Class S Accumulation (0P00011WRL)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,37M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Architas Multi-Manager Limited
ISIN:  GB00BCZW5S72 
Classe de Ativo:  Outros
Architas MM Monthly High Income Fund Class S Acc 1,31 -0,00 -0,08%

Holdings 0P00011WRL

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MM Monthly High Income Fund Class S Acc (0P00011WRL). Nossos dados do Architas MM Monthly High Income Fund Class S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Ações 23,27 23,39 0,12
Título 77,10 86,00 8,90
Conversíveis 0,46 0,46 0,00
Preferenciais 0,27 0,27 0,00
Outros 0,33 0,46 0,13

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,30 14,92
Índice Preço/Valor Contábil 1,96 2,01
Índice Preço/Vendas 1,43 1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,62 9,07
Retorno com dividendos 3,14 3,04
Crescimento de lucros em 5 anos 9,56 10,49

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 18,45 17,29
Industriais 13,74 12,41
Tecnologia 12,25 14,18
Consumo Cíclico 10,85 9,94
Consumo Não-Cíclico 9,86 8,49
Saúde 8,05 10,07
Imóveis 7,29 6,23
Serviços de Comunicação 5,80 5,86
Materiais Básicos 4,86 5,98
Utilidades 4,51 4,21
Energia 4,34 5,87

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
HSBC Global Aggregate Bond S5DHGBP IE00BF5DZ580 8,18 - -
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc GB00BDD9NF03 8,15 - -
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu IE00B8RHFL59 8,15 9,090 0,00%
  Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In IE00BG47KG48 8,10 22,35 -0,49%
Aegon High Yield Bond GBP S Inc GB00BF0W2L54 7,31 - -
Barings Global High Yield Bond B GBP Dis IE00B7JX1Q14 7,30 - -
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Inc D GB00BNLYQY79 6,52 - -
  Royal London Corporate Bond Z Fund Income GB00B3MBXC47 6,50 0,91 -0,09%
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc GB00B08HD364 6,32 - -
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis IE00BYXWWJ39 5,59 - -

Outros principais fundos por Liontrust Fund Partners LLP

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Architas Multi Asset Passive Progre 272,47M 8,86 4,04 7,24
  Passive Progressive Fund Class R Ac 14,04M 8,77 3,32 6,63
  Architas Multi Asset Passive Progra 7,78M 8,73 3,88 7,06
  Architas Multi Asset Passive Progrz 35,39M 9,03 4,25 7,45
  Architas Multi Asset Passive Progrd 15,85M 1,65 4,31 7,07
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