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Liontrust Ma Monthly High Income Fund Class S Accumulation (0P00011WRL)

Londres

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19/03 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5S72

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011WRL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MM Monthly High Income Fund Class S Acc (0P00011WRL). Nossos dados do Architas MM Monthly High Income Fund Class S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,05	50,96	46,91
Ações	23,56	23,56	0,00
Título	75,42	84,49	9,07
Conversíveis	0,36	0,36	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,76	15,08
Índice Preço/Valor Contábil	1,97	2,07
Índice Preço/Vendas	1,43	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,73	9,20
Retorno com dividendos	3,23	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	10,01	10,04

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,61	17,57
Industriais	13,76	12,24
Tecnologia	12,31	14,95
Consumo Cíclico	11,75	10,26
Consumo Não-Cíclico	9,44	8,33
Saúde	7,43	9,81
Imóveis	7,27	5,95
Serviços de Comunicação	6,00	6,18
Utilidades	4,86	4,04
Materiais Básicos	4,34	5,74
Energia	4,24	5,42

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In	IE00BG47KG48	8,26	22,45	+0,22%
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	8,18	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8RHFL59	8,08	9,250	+0,22%
HSBC Global Aggregate Bond S5DHGBP	IE00BF5DZ580	8,00	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Inc	GB00BF0W2L54	7,27	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Dis	IE00B7JX1Q14	7,23	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	6,73	0,92	0,17%
Man Sterling Corp Bd Profl Inc D	GB00BNLYQY79	6,50	-	-
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	6,41	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis	IE00BYXWWJ39	5,65	-	-

Outros principais fundos por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,24M	2,75	5,94	6,29
Architas Multi Asset Passive Progra	7,59M	2,61	5,75	6,87
Architas Multi Asset Passive Progrz	33,99M	2,64	6,13	7,25
Architas Multi Asset Passive Progre	270,11M	2,62	5,92	7,04
Architas Multi Asset Passive Progrd	13,99M	10,19	3,48	7,08

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Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
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US 30	42.095,0	+130,4	+0,31%
S&P 500 VIX	19,90	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.690,0	+170,0	+0,20%
Índice Dólar	103,095	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	71,19	+0,41	+0,58%
Petróleo WTI	67,30	+0,39	+0,58%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.011,13	+2,63	+0,26%
Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
Ouro	3.064,22	+23,02	+0,76%
Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0903	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,39	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,3003	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3469	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	3,9446	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
Vale ON	57,42	-0,10	-0,17%
Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
IRB Brasil ON	50,46	+2,25	+4,67%
Oi ON	1,24	+0,03	+2,48%
Weg ON	48,14	+0,49	+1,03%

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