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Liontrust Ma Blended Intermediate Fund Class S Income (0P00011WRD)

Londres

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21/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5L04

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WRD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund S N (0P00011WRD). Nossos dados do Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund S N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,50	18,40	17,90
Ações	50,85	50,85	0,00
Título	43,88	45,16	1,28
Conversíveis	0,51	0,51	0,00
Preferenciais	0,28	0,28	0,00
Outros	3,97	3,99	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,01	15,13
Índice Preço/Valor Contábil	1,91	2,11
Índice Preço/Vendas	1,46	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,06	9,43
Retorno com dividendos	2,61	3,08
Crescimento de lucros em 5 anos	11,62	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,03	16,78
Serviços Financeiros	16,93	16,51
Consumo Cíclico	11,06	10,20
Industriais	10,75	12,45
Serviços de Comunicação	9,64	6,39
Saúde	8,44	10,84
Materiais Básicos	6,68	5,66
Consumo Não-Cíclico	6,64	7,87
Energia	3,72	4,96
Imóveis	3,66	6,91
Utilidades	2,45	3,37

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	18,75	1,56	0,25%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	9,12	11,66	-0,34%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	6,65	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	6,37	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	6,35	0,92	0,23%
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	4,19	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	4,17	1.363,61	+0,09%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	4,04	-	-
L&G Pacific Index C Acc	GB00BG0QPB53	3,09	-	-
BlackRock Emerging Markets A Acc	GB0005860944	2,56	-	-

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Interd	23,34M	1,00	2,49	5,79
Architas Multi Asset Passive Interm	451,21M	1,01	2,53	5,77
Passive Intermediate Fund Class R A	33,99M	3,40	1,67	5,08
Architas Multi Asset Passive Intera	13,92M	3,58	2,12	5,55
Architas Multi Asset Passive Interz	50,91M	3,74	2,48	5,93

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
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GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
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Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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