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Liontrust Ma Dynamic Passive Adventurous Fund Class D Accumulation (0P00013TXZ)

Londres

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31/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDL53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013TXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas Multi Asset Passive Dynamic Fund D Net Ac (0P00013TXZ). Nossos dados do Architas Multi Asset Passive Dynamic Fund D Net Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,84	10,78	7,94
Ações	92,40	92,81	0,41
Título	3,09	3,12	0,03
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	1,62	1,64	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,78	16,96
Índice Preço/Valor Contábil	1,97	2,43
Índice Preço/Vendas	1,56	1,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,04	10,60
Retorno com dividendos	2,66	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	10,04	9,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,34	18,51
Serviços Financeiros	19,17	18,61
Consumo Cíclico	11,37	10,61
Industriais	11,04	13,48
Saúde	8,84	10,64
Serviços de Comunicação	7,76	6,95
Consumo Não-Cíclico	6,85	7,08
Energia	4,63	3,58
Materiais Básicos	4,39	5,08
Utilidades	3,43	4,67
Imóveis	3,17	3,74

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Index Emerging Markets P Accumulation	GB00BHZK8D21	15,05	2,068	+0,31%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	12,29	13,64	+0,92%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	12,14	13,39	+1,29%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	11,35	-	-
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	6,30	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	6,05	3,54	+1,37%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	6,05	4,83	+0,77%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	5,90	3,29	+0,59%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	5,14	-	-
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc	GB00B08HDG97	4,70	-	-

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Passive Intermediate Fund Class R A	35,38M	2,79	5,74	5,22
Architas Multi Asset Passive Intera	10,97M	3,01	6,20	5,68
Architas Multi Asset Passive Interz	45,05M	3,19	6,59	6,07
Architas Multi Asset Passive Interd	20,25M	0,40	3,13	5,12
Architas Multi Asset Passive Interm	411,88M	0,40	3,17	5,15

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.320,6	-18,9	-0,30%
US 30	43.983,5	-147,5	-0,33%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	115.560,0	-1.575,0	-1,34%
Índice Dólar	99,742	-0,001	0,00%

Petróleo Brent	71,59	-0,11	-0,15%
Petróleo WTI	69,11	-0,15	-0,22%
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Soja Chicago	970,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.342,40	-6,20	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,4062	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1434	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	150,56	-0,18	-0,12%
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GBP/BRL	7,3936	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	4,0402	-0,0015	-0,04%

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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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