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Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class A Accumulation (0P0000XK3Z)

Londres

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11/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B82VBH08

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XK3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund Cla (0P0000XK3Z). Nossos dados do Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,79	26,49	24,70
Ações	61,28	61,34	0,06
Título	34,95	35,10	0,15
Conversíveis	0,26	0,26	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	1,72	1,73	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,35	15,80
Índice Preço/Valor Contábil	1,99	2,28
Índice Preço/Vendas	1,62	1,65
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,38	9,75
Retorno com dividendos	2,78	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	8,75	9,20

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,01	18,38
Tecnologia	18,76	16,14
Industriais	11,38	12,37
Consumo Cíclico	11,01	10,56
Saúde	8,11	9,66
Serviços de Comunicação	7,48	6,58
Consumo Não-Cíclico	6,74	7,86
Imóveis	4,57	6,15
Energia	4,57	4,20
Materiais Básicos	4,29	5,23
Utilidades	4,08	3,69

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	10,50	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	10,04	1,63	-0,02%
Fidelity Index Emerging Markets P Accumulation	GB00BHZK8D21	9,90	1,994	+0,51%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	7,98	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	7,51	13,16	+0,88%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7,45	12,75	+0,39%
abrdn Short Dated Glbl Corp Bd TrkrNAcc	GB00BDFZ6Y68	4,30	-	-
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4,20	3,12	-0,35%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	3,95	4,70	-0,44%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,80	3,44	0,10%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Passive Intermediate Fund Class R A	34,74M	2,79	5,74	5,22
Architas Multi Asset Passive Interz	541,82M	1,37	4,59	5,48
Architas Multi Asset Passive Interd	541,82M	0,40	3,13	5,12
Architas Multi Asset Passive Interm	541,82M	0,40	3,17	5,15
Architas Multi Asset Blended Intera	360,86M	0,64	3,83	4,35

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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UBS MSCI USA Univ.	17,34	-0,13	-0,74%
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