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Liontrust MA Dynamic Passive Intermediate Fund Class A Accumulation (0P0000XK3Z)

Londres

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24/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B82VBH08

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XK3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund Cla (0P0000XK3Z). Nossos dados do Architas Multi Asset Passive Intermediate Fund Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,23	23,52	22,29
Ações	62,57	62,57	0,00
Título	34,76	34,89	0,13
Conversíveis	0,09	0,09	0,00
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	1,30	1,30	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,24	16,34
Índice Preço/Valor Contábil	2,24	2,38
Índice Preço/Vendas	1,83	1,74
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,69	10,26
Retorno com dividendos	2,54	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	9,14	9,15

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,09	17,74
Serviços Financeiros	18,30	18,05
Industriais	11,67	12,66
Consumo Cíclico	10,77	10,24
Serviços de Comunicação	7,83	7,01
Saúde	7,51	8,91
Consumo Não-Cíclico	5,93	7,16
Materiais Básicos	4,42	5,20
Energia	4,22	3,98
Imóveis	4,20	6,23
Utilidades	4,04	3,61

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Index Emerging Markets P Accumulation	GB00BHZK8D21	10,18	2,262	+0,36%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	9,85	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	9,84	1,67	0,11%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	7,98	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	7,71	14,35	+0,70%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7,68	14,02	+1,45%
abrdn Short Dated Glbl Corp Bd TrkrNAcc	GB00BDFZ6Y68	4,76	-	-
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4,00	3,63	+0,87%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	3,96	5,05	+0,76%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,80	3,70	+1,36%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Passive Intermediate Fund Class R A	35,84M	12,91	10,50	6,13
Architas Multi Asset Passive Interz	46,39M	13,66	11,39	6,98
Architas Multi Asset Passive Interd	19,55M	0,40	3,13	5,12
Architas Multi Asset Passive Interm	417,32M	6,24	6,65	6,05
Architas Multi Asset Blended Interi	1,62M	11,98	10,56	5,80

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US 30	46.395,3	-53,0	-0,11%
S&P 500 VIX	20,52	-2,91	-12,42%
Bitcoin Futuro	88.010,0	-1.240,0	-1,39%
Índice Dólar	100,135	+0,063	+0,06%

Petróleo Brent	62,50	-0,22	-0,35%
Petróleo WTI	58,66	-0,26	-0,44%
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Cacau NY	5.205,00	+46,00	+0,89%
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Açúcar NY nº11	14,85	+0,07	+0,47%

Dólar/BRL	5,3886	-0,0147	-0,27%
EUR/BRL	6,2073	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1521	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,73	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3104	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,0620	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	3,8164	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	32,54	-0,03	-0,09%
Vale ON	65,09	-0,07	-0,11%
Casas Bahia ON	3,80	+0,38	+11,11%
Magazine Luiza ON	9,90	+0,27	+2,80%
IRB Brasil ON	48,70	+0,50	+1,04%
Oi ON	0,05	-0,04	-44,44%
Weg ON	43,19	-0,03	-0,07%

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8928	25,65	0,00	0,00%
3625	643,0	-1,0	-0,16%
Loomis Sayles Cor.	11,69	+0,02	+0,17%
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