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Argenta-fund Responsible Growth Fund Défensif R Cap (0P000101WX)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0971097299

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000101WX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Responsible Growth Défensif Fund (0P000101WX). Nossos dados do Argenta Responsible Growth Défensif Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	3,230	0,730
Ações	44,890	44,890	0,000
Título	52,610	52,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,826	15,503
Índice Preço/Valor Contábil	2,884	2,109
Índice Preço/Vendas	2,064	1,510
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,734	9,084
Retorno com dividendos	1,910	2,969
Crescimento de lucros em 5 anos	9,663	9,487

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,920	15,523
Serviços Financeiros	18,290	18,046
Industriais	18,110	15,388
Saúde	16,000	10,682
Consumo Cíclico	6,670	11,464
Consumo Não-Cíclico	5,770	8,199
Utilidades	5,370	4,744
Materiais Básicos	1,980	5,789
Serviços de Comunicação	1,880	6,344

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,11	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,79	105,670	-0,37%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2,53	46,400	-1,23%
Amgen Inc. 3%	-	2,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,33	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	2,29	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,27	66,260	-0,32%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	1,78	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,77	104,120	-0,41%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,71	-	-

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	291,86M	-2,62	9,29	8,12
Argenta Responsible Growth Fund	231,36M	-2,28	0,72	1,93
Argenta Fund Actions Industrie de B	108,47M	-1,72	7,00	2,09

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Ibovespa	135.913	-615	-0,45%
Ibovespa Futuros	136.025	-1.025	-0,75%
US 500	6.389,6	+49,6	+0,78%
US 30	44.192,5	+223,8	+0,51%
S&P 500 VIX	15,40	-1,17	-7,06%
Bitcoin Futuro	117.117,5	-862,5	-0,73%
Índice Dólar	98,030	-0,199	-0,20%

Petróleo Brent	66,43	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,64	-0,24	-0,38%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,50	-7,25	-0,73%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.457,77	+4,07	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4395	+0,0164	+0,30%
EUR/BRL	6,3412	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,71	+0,64	+0,44%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3070	+0,0178	+0,24%
CAD/BRL	3,9557	+0,0101	+0,26%

Petrobras PN	30,65	-1,88	-5,78%
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Casas Bahia ON	2,67	-0,13	-4,64%
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