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Argenta-fund Responsible Growth Fund Défensif R Cap (0P000101WX)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0971097299

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000101WX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Responsible Growth Défensif Fund (0P000101WX). Nossos dados do Argenta Responsible Growth Défensif Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,560	8,560	1,000
Ações	42,920	42,920	0,000
Título	49,510	49,510	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,620	15,293
Índice Preço/Valor Contábil	2,619	2,085
Índice Preço/Vendas	1,857	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,680	9,013
Retorno com dividendos	2,103	2,983
Crescimento de lucros em 5 anos	11,305	9,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,660	15,446
Saúde	19,190	10,870
Industriais	16,590	15,385
Serviços Financeiros	15,870	18,043
Consumo Não-Cíclico	7,330	8,206
Consumo Cíclico	6,850	11,618
Utilidades	5,640	4,620
Serviços de Comunicação	3,850	6,249
Materiais Básicos	2,020	5,834

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,16	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,78	105,070	+0,21%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2,70	46,430	+1,24%
Amgen Inc. 3%	-	2,50	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	2,34	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,30	65,660	+1,22%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	1,77	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,77	103,400	+0,29%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,64	99,617	+0,05%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	1,57	100,22	0,00%

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	285,33M	-3,71	10,94	7,83
Argenta Responsible Growth Fund	233,84M	-5,27	0,80	1,44
Argenta Fund Actions Industrie de B	106,33M	-1,72	7,00	2,09

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Ibovespa Futuros	136.775	+10	+0,01%
US 500	6.239,4	-29,2	-0,47%
US 30	44.009,5	-450,2	-1,01%
S&P 500 VIX	17,30	+0,10	+0,58%
Bitcoin Futuro	116.815,0	-3.755,0	-3,11%
Índice Dólar	98,322	+0,559	+0,57%

Petróleo Brent	68,81	-0,40	-0,58%
Petróleo WTI	66,68	-0,30	-0,45%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	988,00	-5,25	-0,53%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.337,00	-22,10	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0300	-0,54%
EUR/BRL	6,4516	-0,0673	-1,03%
EUR/Dólar	1,1602	-0,0064	-0,55%
Dólar/JPY	148,85	+1,13	+0,76%
GBP/Dólar	1,3386	-0,0040	-0,30%
GBP/BRL	7,4416	-0,0625	-0,83%
CAD/BRL	4,0510	-0,0259	-0,63%

Petrobras PN	31,99	-0,21	-0,65%
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Casas Bahia ON	2,99	0,00	0,00%
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PIMCO GIS Total R.	9,370	-0,010	-0,11%
Fondo Actinver Po.	7,382	-0,001	-0,02%
Harel Sal 4D S&P .	5.737	+24	+0,42%
Bank VTB PAO 9 13.	100,16	-5,65	-5,34%
Aviva CU Vita EB .	5,330	-0,030	-0,56%