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Argenta-fund Responsible Growth Fund Défensif R Cap (0P000101WX)

Luxemburgo

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1.184,750 +3,980 +0,34%

27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0971097299

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000101WX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Responsible Growth Défensif Fund (0P000101WX). Nossos dados do Argenta Responsible Growth Défensif Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	3,230	0,730
Ações	44,890	44,890	0,000
Título	52,610	52,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,826	15,580
Índice Preço/Valor Contábil	2,884	2,128
Índice Preço/Vendas	2,064	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,734	9,098
Retorno com dividendos	1,910	2,947
Crescimento de lucros em 5 anos	9,663	9,521

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,920	15,668
Serviços Financeiros	18,290	17,898
Industriais	18,110	15,347
Saúde	16,000	10,609
Consumo Cíclico	6,670	11,459
Consumo Não-Cíclico	5,770	8,106
Utilidades	5,370	4,745
Materiais Básicos	1,980	5,788
Serviços de Comunicação	1,880	6,405

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,11	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,79	105,120	+0,31%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2,53	44,900	-0,13%
Amgen Inc. 3%	-	2,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,33	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	2,29	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,27	65,040	-0,25%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	1,78	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,77	103,200	+0,17%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,71	-	-

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	290,72M	-2,62	9,29	8,12
Argenta Responsible Growth Fund	229,46M	-2,28	0,72	1,93
Argenta Fund Actions Industrie de B	112,99M	0,68	6,45	3,56

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Ibovespa Futuros	143.611	+2.305	+1,63%
US 500	6.497,4	-4,5	-0,07%
US 30	45.551,0	-85,9	-0,19%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.295,0	-640,0	-0,57%
Índice Dólar	97,910	+0,172	+0,18%

Petróleo Brent	67,63	-0,35	-0,51%
Petróleo WTI	64,24	-0,36	-0,56%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.050,13	+1,88	+0,18%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.469,82	-4,48	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	146,98	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3497	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,3077	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	3,9320	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
Oi ON	0,52	-0,08	-13,33%
Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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Centre American S.	16,72	+0,09	+0,54%
Amundi Funds Bo.	116,520	0,000	0,00%
Astra Sedaya Fina.	100,17	0,00	0,00%