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Argenta-fund Responsible Growth Fund Défensif R Cap (0P000101WX)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0971097299

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000101WX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Responsible Growth Défensif Fund (0P000101WX). Nossos dados do Argenta Responsible Growth Défensif Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,380	4,650	0,270
Ações	45,140	45,140	0,000
Título	50,480	50,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,822	15,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,911	2,144
Índice Preço/Vendas	2,047	1,524
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,626	9,017
Retorno com dividendos	1,976	2,922
Crescimento de lucros em 5 anos	9,036	9,522

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,800	15,699
Serviços Financeiros	19,000	17,953
Industriais	17,970	15,272
Saúde	16,250	10,594
Consumo Cíclico	6,750	11,442
Consumo Não-Cíclico	5,880	7,983
Utilidades	5,360	4,671
Materiais Básicos	2,100	5,763
Serviços de Comunicação	1,880	6,353

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,13	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,81	105,210	+0,06%
Amgen Inc. 3%	-	2,49	-	-
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2,47	45,360	+0,80%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,34	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	2,31	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,28	66,460	+1,82%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	1,81	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,78	103,600	+0,09%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,70	-	-

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	289,55M	-3,44	7,94	9,53
Argenta Responsible Growth Fund	231,74M	-3,20	0,73	2,63
Argenta Fund Actions Industrie de B	120,96M	0,68	6,45	3,56

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US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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ARB	38.97	+0.58	+1.51%
PRID	50,61	+0,28	+0,56%
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Argenta Responsib.	1.191,290	+4,320	+0,36%
LUVU	0,05	0,00	0,00%
Mercer Diversifie.	193,970	+0,080	+0,04%