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Argenta-fund Responsible Growth Fund Défensif R Cap (0P000101WX)

Luxemburgo

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1.167,610 +7,430 +0,64%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0971097299

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000101WX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Responsible Growth Défensif Fund (0P000101WX). Nossos dados do Argenta Responsible Growth Défensif Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,560	8,560	1,000
Ações	42,920	42,920	0,000
Título	49,510	49,510	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,620	15,158
Índice Preço/Valor Contábil	2,619	2,061
Índice Preço/Vendas	1,857	1,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,680	8,962
Retorno com dividendos	2,103	3,000
Crescimento de lucros em 5 anos	11,305	10,020

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,660	15,357
Saúde	19,190	11,263
Industriais	16,590	15,058
Serviços Financeiros	15,870	17,684
Consumo Não-Cíclico	7,330	8,114
Consumo Cíclico	6,850	11,805
Utilidades	5,640	4,537
Serviços de Comunicação	3,850	6,074
Materiais Básicos	2,020	6,043

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,16	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,78	104,770	+0,27%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2,70	47,790	+1,81%
Amgen Inc. 3%	-	2,50	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	2,34	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,30	65,030	+0,12%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	1,77	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,77	103,090	+0,43%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,64	99,300	+0,05%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	1,57	101,83	0,00%

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	301,16M	-10,49	5,22	7,24
Argenta Responsible Growth Fund	260,74M	-8,45	-1,95	0,85
Argenta Fund Actions Industrie de B	106,58M	-9,23	2,02	0,52

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Invesco Senior Lo.	408,84	+2,22	+0,55%
Fidelity Funds .	10,770	+0,010	+0,09%
MainStay Converti.	18,62	+0,09	+0,49%
AUD/ARS	731,5429	+2,4263	+0,33%