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Value Opportunities Sicav (0P00012PMR)

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110203009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012PMR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ARLANZA INVERSIONES SICAV SA (0P00012PMR). Nossos dados do ARLANZA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,390	34,010	31,620
Ações	92,000	92,000	0,000
Título	0,010	0,030	0,020
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	5,570	5,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,953	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,333	2,127
Índice Preço/Vendas	0,805	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,075	8,759
Retorno com dividendos	3,114	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,349	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,850	16,836
Tecnologia	17,090	17,591
Industriais	15,740	12,564
Consumo Cíclico	12,450	12,848
Saúde	8,820	11,081
Consumo Não-Cíclico	5,990	6,682
Serviços de Comunicação	5,840	7,905
Materiais Básicos	5,770	6,182
Energia	3,930	5,515
Utilidades	1,830	3,880
Imóveis	0,680	2,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World Value Factor UCITS	IE00BP3QZB59	10,21	42,83	+0,35%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	9,80	480,48	-1,86%
Neuberger Berman Glb Eq Mgtrnd USD IAcc	IE00BFMHRK20	9,13	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	8,60	225,194	+0,04%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc	LU1797811236	8,31	19,265	+1,03%
Capital Group InvCoAmer (LUX) Zh-EUR	LU1379000414	8,21	-	-
Neuberger Berman US MltCp Opps € I Acc H	IE00B84HCB79	7,79	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	7,54	23,497	+0,37%
Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc E	LU1598719752	6,80	125,380	+0,53%
Mimosa Capital SICAV Azvalor International I	LU1333146287	5,51	1.817,816	+0,83%

Principais fundos de ações por Diagonal Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	133,82M	8,66	6,72	4,77
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368,43M	0,61	3,05	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	130,48M	2,73	2,99	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	77,11M	18,84	13,33	2,86
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,2M	1,12	2,29	-

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US 30	44.457,2	-27,2	-0,06%
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EUR/Dólar	1,1798	-0,0001	-0,01%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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