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Ashburton Global Balanced Fund D Gbp Hedged Acc (0P00014DCE)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109954666

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund D GBP Acc (0P00014DCE). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund D GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,240	7,790	3,550
Ações	42,080	45,920	3,840
Título	39,670	39,670	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	13,960	17,960	4,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,908	15,730
Índice Preço/Valor Contábil	2,850	2,272
Índice Preço/Vendas	2,157	1,651
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,883	9,748
Retorno com dividendos	1,971	2,862
Crescimento de lucros em 5 anos	9,189	9,416

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,670	15,961
Serviços Financeiros	19,680	18,407
Saúde	11,950	9,763
Industriais	10,290	12,273
Consumo Cíclico	10,140	10,724
Consumo Não-Cíclico	8,480	7,964
Serviços de Comunicação	6,120	6,526
Materiais Básicos	2,680	5,231
Energia	1,810	4,207
Utilidades	1,780	3,662
Imóveis	1,400	6,110

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	9,05	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	8,84	97,59	+0,87%
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BK7Y2P34	8,65	4,99	0,00%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,32	659,00	+0,84%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	5,38	6,02	+0,33%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,94	63,56	-1,59%
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB US	IE0005E8N9I1	4,86	5,41	0,00%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	3,82	22,815	+0,06%
Fidelity Abs Ret Glb Eq I-PF-Acc-USD	LU2210152232	3,46	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2,86	101,390	-0,08%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Glbl Balanced I GBP Acc	247,47M	0,93	2,84	2,65
Ashburton Glbl Balanced C GBP Acc	247,47M	1,18	3,63	3,40
Ashburton Glbl Balanced R GBP Acc	247,47M	0,58	1,99	1,80

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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HSBC Global Inves.	117,353	+0,805	+0,69%
BRADESCO H FUNDO .	5,986	+0,002	+0,03%
Rural Ahorro Plus.	7.455,34	+1,51	+0,02%