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Ashburton Global Balanced Fund D Gbp Hedged Acc (0P00014DCE)

Luxemburgo

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109954666

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund D GBP Acc (0P00014DCE). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund D GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,440	7,140	1,700
Ações	46,520	50,490	3,970
Título	31,450	31,450	0,000
Conversíveis	1,420	1,420	0,000
Outros	15,170	19,440	4,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,468	16,590
Índice Preço/Valor Contábil	3,073	2,341
Índice Preço/Vendas	2,409	1,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,809	10,107
Retorno com dividendos	1,959	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	8,876	9,222

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,790	17,294
Serviços Financeiros	19,760	18,325
Industriais	10,140	12,559
Saúde	9,960	8,981
Consumo Cíclico	9,790	10,267
Consumo Não-Cíclico	7,960	7,298
Serviços de Comunicação	6,820	7,026
Materiais Básicos	2,580	5,132
Energia	1,950	4,063
Utilidades	1,870	3,611
Imóveis	1,370	6,421

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	12,76	104,93	+0,21%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	9,70	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	7,33	58,37	0,00%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7,15	710,93	+0,01%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	5,10	6,16	-0,10%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,59	75,43	+1,20%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	3,72	22,330	+0,29%
Fidelity Abs Ret Glb Eq I-PF-Acc-USD	LU2210152232	3,30	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,95	97,56	-0,03%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	2,84	66,33	+0,30%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Glbl Balanced R GBP Acc	251,73M	6,17	4,52	2,40
Ashburton Glbl Balanced I GBP Acc	251,73M	6,77	5,40	3,25
Ashburton Glbl Balanced C GBP Acc	251,73M	7,23	6,21	4,01

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Ibovespa	146.237	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
US 500	6.650,8	-37,6	-0,56%
US 30	46.177,6	-220,2	-0,47%
S&P 500 VIX	16,83	+0,55	+3,38%
Bitcoin Futuro	117.210,0	+1.710,0	+1,48%
Índice Dólar	97,370	-0,081	-0,08%

Petróleo Brent	65,54	-0,49	-0,74%
Petróleo WTI	61,86	-0,51	-0,82%
Café Contrato C	372,55	-2,30	-0,61%
Soja Chicago	995,38	-5,63	-0,56%
Cacau NY	6.716,00	-33,00	-0,49%
Ouro	3.912,27	+39,07	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,41	-0,19	-1,14%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2461	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1742	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,13	-0,74	-0,50%
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GBP/BRL	7,1666	+0,0129	+0,18%
CAD/BRL	3,8197	-0,0020	-0,05%

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Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ashburton Global .	15,384	+0,069	+0,45%
Schroder Internat.	447,446	-2,199	-0,49%
HEST	1.881,00	-11,65	-0,62%
DELI	109,75	+0,40	+0,37%
JHMC	0,300	0,000	0,00%
Fondo Mutuo Princ.	7.407,519	-0,410	-0,01%
Daiwa US Governme.	6.776,000	+15,000	+0,22%
Schroder Internat.	168,470	-0,585	-0,35%