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Ashburton Global Growth Fund C Usd Acc (0P00014DCK)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955986

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DCK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Growth Fund C USD Acc (0P00014DCK). Nossos dados do Ashburton Global Growth Fund C USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	2,000	0,240
Ações	69,660	69,660	0,000
Título	10,250	10,250	0,000
Conversíveis	1,080	1,080	0,000
Outros	17,240	52,350	35,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,187	16,647
Índice Preço/Valor Contábil	3,178	2,380
Índice Preço/Vendas	2,492	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,565	10,463
Retorno com dividendos	1,755	2,354
Crescimento de lucros em 5 anos	10,798	11,080

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,560	20,704
Serviços Financeiros	18,710	16,220
Saúde	13,770	10,441
Consumo Cíclico	10,080	10,751
Industriais	8,830	10,652
Consumo Não-Cíclico	8,030	6,738
Serviços de Comunicação	6,900	8,400
Energia	2,390	4,361
Materiais Básicos	1,940	4,493
Imóveis	1,710	5,163
Utilidades	1,080	3,048

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17,34	8.174,0	+1,95%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13,92	-	-
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9,16	21,605	+1,44%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,58	576,11	+3,02%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	7,32	85,09	+2,98%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	5,03	3.162,5	+1,80%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,64	54,82	+3,79%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	3,05	93,31	+0,80%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,60	62,31	-0,99%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2,21	5,84	+1,23%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B USD	1,37B	3,28	0,99	8,87
Adamant Medtech I USD	1,37B	3,45	1,70	9,65
EDM Intl S American Growth A USD	288,68M	16,42	-2,50	11,74
LU1811047247	207,58M	4,69	-10,13	-
LU1811047593	207,58M	3,96	-10,76	-

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US 30	40.391,1	+178,4	+0,44%
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EUR/Dólar	1,1349	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	143,15	-0,36	-0,25%
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GBP/BRL	7,7207	+0,0495	+0,65%
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Casas Bahia ON	6,91	-0,19	-2,68%
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Prescient Money M.	1,000	0,000	0,00%
Fidelity Small Ca.	13,795	+0,248	+1,83%
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JPY/ARS	8,3868	+0,9046	+12,09%