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Ashburton Global Growth Fund D Usd Acc (0P00014DCI)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109956018

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Growth Fund D USD Acc (0P00014DCI). Nossos dados do Ashburton Global Growth Fund D USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,100	6,770	1,670
Ações	64,640	68,700	4,060
Título	10,470	10,470	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	19,780	34,060	14,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,749	17,195
Índice Preço/Valor Contábil	3,183	2,421
Índice Preço/Vendas	2,560	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,149	10,412
Retorno com dividendos	1,924	2,315
Crescimento de lucros em 5 anos	8,820	9,984

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,170	21,035
Serviços Financeiros	20,250	16,274
Saúde	10,400	9,998
Consumo Cíclico	9,800	10,815
Industriais	9,530	10,854
Consumo Não-Cíclico	8,150	7,084
Serviços de Comunicação	6,460	8,420
Materiais Básicos	2,430	4,787
Energia	1,910	4,214
Utilidades	1,670	2,945
Imóveis	1,230	4,494

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	14,94	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	11,80	101,36	-0,89%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9,08	23,100	+0,84%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,75	687,40	-0,63%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	6,97	9.558,5	-0,12%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	4,55	3.718,3	-0,11%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,07	65,72	+0,16%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	3,75	58,11	-0,39%
Fidelity Abs Ret Glb Eq I-PF-Acc-USD	LU2210152232	3,21	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	2,88	65,22	-1,69%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B USD	1,39B	0,61	4,44	8,34
Adamant Medtech I USD	1,39B	1,02	5,17	9,11
EDM Intl S American Growth A USD	313,3M	4,80	13,71	11,18
LU1811047247	197,5M	-2,21	1,27	-
LU1811047593	197,5M	-2,61	0,57	-

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Ibovespa	137.432	-593	-0,43%
Ibovespa Futuros	139.875	-985	-0,70%
US 500	6.450,7	+11,4	+0,18%
US 30	45.322,2	+39,7	+0,09%
S&P 500 VIX	14,95	+0,16	+1,08%
Bitcoin Futuro	110.707,5	+952,5	+0,87%
Índice Dólar	98,162	-0,156	-0,16%

Petróleo Brent	66,73	-1,49	-2,18%
Petróleo WTI	63,30	-1,50	-2,31%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.049,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.432,00	+14,50	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4350	+0,0234	+0,43%
EUR/BRL	6,3291	+0,0398	+0,63%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,46	-0,33	-0,22%
GBP/Dólar	1,3473	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3278	+0,0481	+0,66%
CAD/BRL	3,9289	+0,0237	+0,61%

Petrobras PN	30,41	-0,24	-0,78%
Vale ON	55,25	+0,33	+0,60%
Casas Bahia ON	3,02	-0,10	-3,21%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,10	-1,40%
IRB Brasil ON	47,16	-0,10	-0,21%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	37,61	-0,12	-0,32%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ashburton Global .	18,847	+0,238	+1,28%
ICICI Prudential .	46,228	+0,153	+0,33%
KBRO	0,330	+0,015	+4,76%
Franklin Technolo.	28,390	-0,040	-0,14%
ALEZV	70,00	0,00	0,00%
Franklin Euro Sho.	11,230	+0,010	+0,09%
Mercer Passive Gl.	182,230	-0,710	-0,39%
METLIFE PREVIDENC.	2,494	+0,059	+2,41%