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Ashburton Global Growth Fund D Usd Acc (0P00014DCI)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109956018

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Growth Fund D USD Acc (0P00014DCI). Nossos dados do Ashburton Global Growth Fund D USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,980	14,370	0,390
Ações	69,150	69,150	0,000
Título	11,820	11,820	0,000
Conversíveis	1,050	1,050	0,000
Outros	4,000	48,910	44,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,348	16,317
Índice Preço/Valor Contábil	3,095	2,322
Índice Preço/Vendas	2,377	1,789
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,551	10,335
Retorno com dividendos	1,838	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	10,828	11,302

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,560	20,189
Serviços Financeiros	18,050	16,040
Saúde	12,990	10,328
Consumo Não-Cíclico	9,180	7,041
Consumo Cíclico	9,100	10,803
Industriais	8,810	10,566
Serviços de Comunicação	6,600	7,981
Energia	2,850	4,493
Materiais Básicos	2,170	4,758
Imóveis	2,110	5,553
Utilidades	1,590	3,181

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17,73	9,776.0	+1.28%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13,92	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,38	648.42	+1.05%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9,09	22,813	+0,97%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	6,35	92,59	+0,71%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,64	3.439,3	+0,24%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,57	55,92	-0,09%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3,17	5,86	+0,34%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,97	94,78	+0,06%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,06	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B USD	1,68B	8,05	-2,31	8,95
Adamant Medtech I USD	1,68B	8,81	-1,62	9,73
EDM Intl S American Growth A USD	323,43M	16,42	-2,50	11,74
LU1811047247	314,36M	4,69	-10,13	-
LU1811047593	314,36M	3,96	-10,76	-

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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