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Ashburton Global Growth Fund D Usd Acc (0P00014DCI)

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03/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 111,04M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU1109956018 
Classe de Ativo:  Ações
Ashburton Global Growth Fund D USD Acc 16,731 -0,250 -1,47%

Holdings 0P00014DCI

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Growth Fund D USD Acc (0P00014DCI). Nossos dados do Ashburton Global Growth Fund D USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 13,980 14,370 0,390
Ações 69,150 69,150 0,000
Título 11,820 11,820 0,000
Conversíveis 1,050 1,050 0,000
Outros 4,000 48,910 44,910

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,348 16,599
Índice Preço/Valor Contábil 3,095 2,376
Índice Preço/Vendas 2,377 1,837
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,551 10,409
Retorno com dividendos 1,838 2,367
Crescimento de lucros em 5 anos 10,828 10,995

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 26,560 20,609
Serviços Financeiros 18,050 16,272
Saúde 12,990 10,398
Consumo Não-Cíclico 9,180 6,824
Consumo Cíclico 9,100 10,796
Industriais 8,810 10,596
Serviços de Comunicação 6,600 8,354
Energia 2,850 4,393
Materiais Básicos 2,170 4,514
Imóveis 2,110 5,190
Utilidades 1,590 3,023

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  db x-trackers S&P 500 UCITS 1C LU0490618542 17,73 7.992,5 -3,24%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD - 13,92 - -
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 10,38 551,02 -4,86%
  Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc LU0923646664 9,09 22,084 -1,33%
  iShares MSCI ACWI UCITS IE00B6R52259 6,35 81,57 -4,92%
  iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist IE00B0M63177 3,64 3.113,0 -4,28%
  iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD IE00B4L5YX21 3,57 51,06 -4,76%
  iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) IE00BF3N6Z78 3,17 5,94 -0,17%
  iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS IE00B4PY7Y77 2,97 92,92 -1,52%
United States Treasury Notes 4.375% - 2,06 - -

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Adamant Medtech B USD 1,51B 7,93 3,25 9,28
  Adamant Medtech I USD 1,51B 8,05 3,98 10,06
  EDM Intl S American Growth A USD 288,2M 16,42 -2,50 11,74
  LU1811047247 293,49M 4,69 -10,13 -
  LU1811047593 293,49M 3,96 -10,76 -
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