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Ashburton Govi Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

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21/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 287,39M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018CSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ). Nossos dados do Ashburton GOVI Tracker Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,360	0,000
Título	99,640	99,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,637	59,474
Não alocado	0,363	11,007

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	15,00	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	13,53	96,06	+0,06%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	12,82	81,460	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,40	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	11,16	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	8,22	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,18	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,78	88,570	0,00%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,86	72,94	+0,08%

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,21B	7,96	8,04	7,66
Ashburton Stable Income Fund B	28,21B	6,66	8,33	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,21B	6,38	7,89	-
Ashburton Money Market Fund B1	24,39B	7,44	7,39	6,90
Ashburton Money Market Fund B4	24,39B	6,77	7,38	7,00

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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