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Ashburton Govi Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

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10/03 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,47M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018CSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ). Nossos dados do Ashburton GOVI Tracker Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	1,340	0,000
Título	98,660	98,660	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,665	59,964
Não alocado	1,335	11,420

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	12,92	79,770	+1,97%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	12,77	95,96	-0,04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	12,73	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	11,61	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,37	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	10,29	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	8,82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,27	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7,07	88,595	+0,20%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,80	71,57	+0,18%

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,6B	1,33	8,46	7,71
Ashburton Stable Income Fund B	28,6B	1,40	9,02	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,6B	1,34	8,58	-
Ashburton Money Market Fund B1	26,01B	0,69	7,65	6,91
Ashburton Money Market Fund B4	26,01B	0,70	7,77	7,03

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US 30	41.545,5	+112,6	+0,27%
S&P 500 VIX	26,92	-0,94	-3,37%
Bitcoin Futuro	82.760,0	-310,0	-0,37%
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Petróleo Brent	70,10	+0,54	+0,78%
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Soja Chicago	1.010,63	+0,63	+0,06%
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Ouro	2.923,02	+2,12	+0,07%
Açúcar NY nº11	18,67	-0,18	-0,95%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
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EUR/Dólar	1,0908	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	148,03	+0,25	+0,17%
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GBP/BRL	7,5193	-0,0060	-0,08%
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