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Ashburton Govi Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

Joanesburgo

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0,946 -0,002 -0,17%

20/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 281,05M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018CSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ). Nossos dados do Ashburton GOVI Tracker Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,990	0,990	0,000
Título	99,010	99,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,011	59,661
Não alocado	0,989	10,541

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	18,12	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	14,58	92,80	+0,29%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11,72	74,600	+0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7,24	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,41	84,905	+0,44%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,89	67,68	+0,98%

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Stable Income Fund B	25,45B	4,05	7,95	-
Ashburton Stable Income Fund C	25,45B	3,87	7,51	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25,45B	3,85	7,39	7,54
Ashburton Money Market Fund B4	20,94B	2,94	6,56	6,83
Ashburton Money Market Fund B1	20,94B	3,66	6,70	6,78

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
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CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

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