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Ashburton Govi Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

Joanesburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,42M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018CSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ). Nossos dados do Ashburton GOVI Tracker Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,710	0,000
Título	99,290	99,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,294	60,107
Não alocado	0,706	11,359

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	13,95	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	13,15	80,490	-0,87%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	12,84	95,94	-0,20%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,38	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	11,32	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,99	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	8,54	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,29	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,97	88,500	-0,27%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,85	71,84	-0,69%

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,47B	9,54	8,27	7,69
Ashburton Stable Income Fund B	28,47B	10,10	8,84	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,47B	9,66	8,40	-
Ashburton Money Market Fund B1	24,05B	8,94	7,65	6,94
Ashburton Money Market Fund B4	24,05B	9,06	7,77	7,06

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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