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Ashburton Govi Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

Joanesburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 327,17M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018CSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ). Nossos dados do Ashburton GOVI Tracker Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	1,340	0,000
Título	98,660	98,660	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,665	54,994
Não alocado	1,335	12,486

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	12,92	79,180	+0,16%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	12,77	97,65	-0,15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	12,73	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	11,61	92,635	-0,16%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,37	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	10,29	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	8,82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,27	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7,07	90,585	-0,08%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,80	73,82	-0,01%

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,9B	3,44	8,71	7,75
Ashburton Stable Income Fund B	28,9B	3,66	9,27	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,9B	3,49	8,83	-
Ashburton Money Market Fund B1	28,21B	2,66	7,93	6,95
Ashburton Money Market Fund B4	28,21B	2,70	8,05	7,07

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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