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Ashburton Govi Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

Joanesburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 272,09M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018CSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ). Nossos dados do Ashburton GOVI Tracker Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,990	0,990	0,000
Título	99,010	99,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,011	59,235
Não alocado	0,989	10,571

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	18,12	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	14,58	91,14	-0,11%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11,72	72,440	+0,85%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7,24	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,41	82,795	-0,09%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,89	65,31	+0,17%

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Stable Income Fund B	25,09B	4,05	7,95	-
Ashburton Stable Income Fund C	25,09B	3,87	7,51	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25,09B	3,85	7,39	7,54
Ashburton Money Market Fund B4	21,78B	2,94	6,56	6,83
Ashburton Money Market Fund B1	21,78B	3,66	6,70	6,78

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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