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Fnb Multi Manager Bond Fund A1 (0P00016MUK)

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,73M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000205860

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016MUK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Multi Manager Bond Fund A1 (0P00016MUK). Nossos dados do Ashburton Multi Manager Bond Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	105,430	119,120	13,690
Outros	0,060	1,340	1,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,506	11,748
Índice Preço/Valor Contábil	4,095	1,633
Índice Preço/Vendas	2,603	2,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,065	20,867
Retorno com dividendos	1,802	5,733
Crescimento de lucros em 5 anos	12,940	9,505

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,000	60,110
Corporativo	36,423	33,953
Não alocado	-6,090	11,364

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	18,91	1,043	-0,31%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	11,37	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9,24	78,310	+0,13%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	6,71	-	-
TRANSNET SOC LTD 09/10/40 10.75%	ZAG000120320	6,26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	5,73	-	-
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	5,51	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	5,31	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 28/08/30 10.365%	ZAG000170648	3,15	-	-

Principais fundos de títulos por FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,77B	9,54	8,27	7,69
Ashburton Stable Income Fund B	28,77B	10,10	8,84	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,77B	9,66	8,40	-
Ashburton Money Market Fund B1	24,99B	8,94	7,65	6,94
Ashburton Money Market Fund B4	24,99B	9,06	7,77	7,06

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US 30	44.242,2	-351,6	-0,79%
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