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Fnb Multi Manager Bond Fund A1 (0P00016MUK)

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25/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,35M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000205860

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016MUK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Multi Manager Bond Fund A1 (0P00016MUK). Nossos dados do Ashburton Multi Manager Bond Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	105,430	119,120	13,690
Outros	0,060	1,340	1,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,506	11,887
Índice Preço/Valor Contábil	4,095	1,634
Índice Preço/Vendas	2,603	2,564
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,065	20,404
Retorno com dividendos	1,802	5,646
Crescimento de lucros em 5 anos	12,940	9,281

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,000	56,636
Corporativo	36,423	38,253
Não alocado	-6,090	11,861

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	18,91	1,025	+0,98%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	11,37	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9,24	76,100	+0,75%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	6,71	-	-
TRANSNET SOC LTD 09/10/40 10.75%	ZAG000120320	6,26	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	5,73	89,222	0,00%
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	5,51	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	5,31	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 28/08/30 10.365%	ZAG000170648	3,15	-	-

Principais fundos de títulos por FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,24B	2,05	8,57	7,72
Ashburton Stable Income Fund B	28,24B	1,43	9,03	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,24B	1,37	8,59	-
Ashburton Money Market Fund B1	24,78B	1,99	7,97	6,99
Ashburton Money Market Fund B4	24,78B	2,02	8,10	7,11

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US 30	39.954,5	-159,0	-0,40%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	94.380,0	-1.320,0	-1,38%
Índice Dólar	99,485	+0,231	+0,23%

Petróleo Brent	65,67	-0,13	-0,20%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
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