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Fnb Multi Manager Income Fund B1 (0P0000IR0S)

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,17B
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Ashburton Management Company
ISIN:  ZAE000105755 
Classe de Ativo:  Título
Ashburton Multi Manager Income Fund B1 12,657 +0,001 +0,01%

Holdings 0P0000IR0S

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Multi Manager Income Fund B1 (0P0000IR0S). Nossos dados do Ashburton Multi Manager Income Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 18,100 23,810 5,710
Ações 2,640 2,640 0,000
Título 72,590 73,190 0,600
Conversíveis 0,110 0,110 0,000
Preferenciais 1,190 1,190 0,000
Outros 5,380 5,650 0,270

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 11,901 9,723
Índice Preço/Valor Contábil 1,076 1,102
Índice Preço/Vendas 2,472 2,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,985 16,347
Retorno com dividendos 5,495 7,704
Crescimento de lucros em 5 anos 7,888 4,271

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Imóveis 58,590 95,172
Serviços Financeiros 8,910 10,482
Tecnologia 7,010 4,370
Serviços de Comunicação 5,860 2,513
Saúde 4,590 3,245
Consumo Não-Cíclico 4,130 3,243
Industriais 3,060 2,405
Consumo Cíclico 3,020 2,764
Utilidades 2,230 1,540
Energia 1,570 2,543
Materiais Básicos 1,040 3,005

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Coronation Strategic Income Fund P ZAE000170403 17,89 16,150 +0,06%
  Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 ZAE000162947 17,85 17,749 -0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% ZAG000107004 7,63 - -
  Ashburton Stable Income Fund B ZAE000224200 7,13 0,964 0,02%
Pres Cl En & Infra Df Trs - 3,37 - -
Cln873 10.55800% 310825 - 2,37 - -
I2031 4.25% 310131 - 2,05 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875% ZAG000125998 1,85 - -
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 1,57 90,970 +0,43%
T 3.875% 150834 - 1,45 - -

Principais fundos de títulos por FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Ashburton Stable Income Fund C 28,9B 3,49 8,83 -
  Atlantic BCI Stable Income Fund A 28,9B 3,44 8,71 7,75
  Ashburton Stable Income Fund B 28,9B 3,66 9,27 -
  Ashburton Money Market Fund B1 28,21B 2,66 7,93 6,95
  Ashburton Money Market Fund B4 28,21B 2,70 8,05 7,07
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