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Fnb Multi Manager Income Fund B1 (0P0000IR0S)

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10/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000105755

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR0S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Multi Manager Income Fund B1 (0P0000IR0S). Nossos dados do Ashburton Multi Manager Income Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,100	23,810	5,710
Ações	2,640	2,640	0,000
Título	72,590	73,190	0,600
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	1,190	1,190	0,000
Outros	5,380	5,650	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,901	9,723
Índice Preço/Valor Contábil	1,076	1,102
Índice Preço/Vendas	2,472	2,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,985	16,347
Retorno com dividendos	5,495	7,704
Crescimento de lucros em 5 anos	7,888	4,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	58,590	95,172
Serviços Financeiros	8,910	10,482
Tecnologia	7,010	4,370
Serviços de Comunicação	5,860	2,513
Saúde	4,590	3,245
Consumo Não-Cíclico	4,130	3,243
Industriais	3,060	2,405
Consumo Cíclico	3,020	2,764
Utilidades	2,230	1,540
Energia	1,570	2,543
Materiais Básicos	1,040	3,005

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	17,89	16,157	+0,04%
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1	ZAE000162947	17,85	17,761	+0,07%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,63	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	7,13	0,965	0,03%
Pres Cl En & Infra Df Trs	-	3,37	-	-
Cln873 10.55800% 310825	-	2,37	-	-
I2031 4.25% 310131	-	2,05	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	1,85	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,57	91,125	+0,59%
T 3.875% 150834	-	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	29,04B	3,44	8,71	7,75
Ashburton Stable Income Fund B	29,04B	3,66	9,27	-
Ashburton Stable Income Fund C	29,04B	3,49	8,83	-
Ashburton Money Market Fund B1	30,3B	2,66	7,93	6,95
Ashburton Money Market Fund B4	30,3B	2,70	8,05	7,07

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Ibovespa	136.015	-421	-0,31%
Ibovespa Futuros	136.355	-750	-0,55%
US 500	6.048,1	+9,3	+0,15%
US 30	42.951,5	+84,6	+0,20%
S&P 500 VIX	16,52	-0,43	-2,54%
Bitcoin Futuro	110.245,0	-210,0	-0,19%
Índice Dólar	98,747	-0,323	-0,33%

Petróleo Brent	68,18	+1,31	+1,96%
Petróleo WTI	66,51	+1,53	+2,35%
Café Contrato C	355,23	+0,18	+0,05%
Soja Chicago	1.058,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	9.536,50	-65,50	-0,68%
Ouro	3.353,06	+9,66	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,53	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5305	-0,0434	-0,78%
EUR/BRL	6,3533	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1473	+0,0048	+0,42%
Dólar/JPY	145,03	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3523	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,4885	-0,0329	-0,44%
CAD/BRL	4,0476	-0,0306	-0,75%

Petrobras PN	30,55	+0,50	+1,66%
Vale ON	53,14	-0,51	-0,95%
Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
Magazine Luiza ON	9,38	-0,12	-1,26%
IRB Brasil ON	48,81	-1,47	-2,92%
Oi ON	0,70	-0,01	-1,41%
Weg ON	41,92	-0,38	-0,90%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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PFA Invest Balanc.	130,600	-0,040	-0,03%
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Fidelity Funds - .	16,410	-0,020	-0,12%
iShares US Aerosp.	178,00	-1,14	-0,63%
ILS/PKR	80,86	+0,18	+0,23%
Huaan CSI Digital.	1,167	-0,001	-0,09%