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Ashburton Targeted Return Fund B5 (0P0000Z7VH)

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1,499 +0,001 +0,04%

07/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000179024

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z7VH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Targeted Return Fund B5 (0P0000Z7VH). Nossos dados do Ashburton Targeted Return Fund B5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	20,960	20,960	0,000
Título	80,480	80,480	0,000
Outros	9,600	9,710	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,574	12,386
Índice Preço/Valor Contábil	1,193	1,800
Índice Preço/Vendas	0,909	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,659	8,737
Retorno com dividendos	4,502	3,598
Crescimento de lucros em 5 anos	9,964	10,373

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,640	22,861
Materiais Básicos	20,430	12,612
Imóveis	17,410	8,244
Consumo Cíclico	15,930	12,317
Consumo Não-Cíclico	7,470	9,432
Serviços de Comunicação	7,430	11,153
Tecnologia	4,830	9,615
Industriais	3,410	5,722
Saúde	1,100	6,124
Energia	0,220	2,068
Utilidades	0,140	1,118

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	13,58	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	12,59	92,535	0,00%
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	12,45	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	11,72	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	11,71	0,964	+0,07%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	5,17	-	-
T 3.875% 150834	-	4,81	-	-
Ashburton Top 40	ZAE000303129	4,28	9.077	+0,39%
Tii 2.125% 150135	-	4,02	-	-
I2031 4.25% 310131	-	3,49	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	2,08B	9,12	11,42	8,52
Ashburton Multi Manager Equity A2	2,08B	9,06	11,17	-
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,77B	4,08	10,67	6,28
Ashburton Equity Fund A	710,82M	7,56	12,52	6,97
Ashburton Equity Fund B1	710,82M	7,38	12,07	6,55

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US 30	44.390,0	-16,4	-0,04%
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