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Ashburton Targeted Return Fund B5 (0P0000Z7VH)

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1,568 +0,006 +0,36%

02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,86B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000179024

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z7VH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Targeted Return Fund B5 (0P0000Z7VH). Nossos dados do Ashburton Targeted Return Fund B5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,820	24,820	0,000
Título	90,450	90,560	0,110
Outros	2,700	2,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,911	12,705
Índice Preço/Valor Contábil	1,287	1,834
Índice Preço/Vendas	1,143	1,414
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,795	8,592
Retorno com dividendos	4,431	3,539
Crescimento de lucros em 5 anos	8,481	10,199

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	21,760	8,141
Serviços Financeiros	20,050	22,614
Materiais Básicos	18,890	12,945
Consumo Cíclico	14,460	12,806
Consumo Não-Cíclico	7,040	9,392
Serviços de Comunicação	6,400	10,762
Tecnologia	6,140	9,889
Industriais	3,110	5,650
Saúde	1,540	5,937
Energia	0,350	2,063
Utilidades	0,250	1,126

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	13,00	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	11,37	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10,23	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	9,70	0,967	0,02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	9,36	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	8,73	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	5,53	-	-
Ashburton Top 40	ZAE000303129	4,47	9.879	+0,56%
Tii 2.125% 150135	-	3,73	-	-
T 3.875% 150834	-	3,31	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	2,25B	16,53	15,54	9,54
Ashburton Multi Manager Equity A2	2,25B	13,64	14,39	-
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,86B	7,54	11,97	6,39
Ashburton Equity Fund A	750,68M	15,40	16,44	7,99
Ashburton Equity Fund B1	750,68M	12,21	15,25	6,87

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GBP/BRL	7,2248	-0,0024	-0,03%
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