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Ashburton Targeted Return Fund B5 (0P0000Z7VH)

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1,447 0,000 0,03%

17/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,69B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000179024

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z7VH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Targeted Return Fund B5 (0P0000Z7VH). Nossos dados do Ashburton Targeted Return Fund B5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	22,680	22,680	0,000
Título	75,230	75,230	0,000
Outros	6,520	6,630	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,045	12,408
Índice Preço/Valor Contábil	1,235	1,804
Índice Preço/Vendas	1,014	1,384
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,764	8,739
Retorno com dividendos	4,606	3,611
Crescimento de lucros em 5 anos	8,626	10,468

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	25,040	8,442
Serviços Financeiros	20,290	22,806
Materiais Básicos	16,130	12,496
Serviços de Comunicação	13,650	12,459
Consumo Cíclico	9,810	11,284
Industriais	4,730	5,670
Consumo Não-Cíclico	4,650	9,324
Tecnologia	3,740	9,525
Saúde	1,490	6,147
Energia	0,330	2,079
Utilidades	0,130	1,082

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	17,26	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	14,56	0,967	0,02%
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	12,46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6,97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,47	-	-
T 3.875% 150834	-	5,76	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,25	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	5,19	-	-
FNB Top40 ETF	ZAE000303129	3,99	-	-
Sbsa Mxwo Eln 24102025	-	3,26	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	1,94B	1,56	8,16	7,81
Ashburton Multi Manager Equity A2	1,94B	0,46	7,52	-
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,69B	0,82	9,33	6,01
Ashburton Equity Fund A	658,64M	0,87	9,49	6,30
Ashburton Equity Fund B1	658,64M	0,77	9,05	5,88

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