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Ashburton Targeted Return Fund B5 (0P0000Z7VH)

Joanesburgo

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1,457 0,000 0,03%

11/02 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000179024

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z7VH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Targeted Return Fund B5 (0P0000Z7VH). Nossos dados do Ashburton Targeted Return Fund B5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,500	16,120	0,620
Ações	22,660	22,660	0,000
Título	59,660	59,660	0,000
Outros	2,190	2,300	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,955	12,386
Índice Preço/Valor Contábil	1,308	1,809
Índice Preço/Vendas	1,049	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,661	7,925
Retorno com dividendos	4,306	3,632
Crescimento de lucros em 5 anos	9,285	10,865

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	26,360	8,437
Serviços Financeiros	20,080	22,704
Materiais Básicos	15,820	12,408
Serviços de Comunicação	13,490	12,162
Consumo Cíclico	9,540	11,193
Consumo Não-Cíclico	4,620	9,241
Industriais	4,530	5,761
Tecnologia	3,520	9,611
Saúde	1,530	6,450
Energia	0,370	2,143
Utilidades	0,150	1,126

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	11,28	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	9,65	0,965	0,03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,04	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,54	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	5,31	-	-
FNB Top40 ETF	ZAE000303129	4,30	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	3,45	-	-
Sbsa Mxwo Eln 24102025	-	3,35	-	-
Ashburton Property Z	ZAE000260436	3,30	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity A2	1,95B	16,68	8,85	-
Ashburton Multi Manager Equity B1	1,95B	16,78	9,12	8,21
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,67B	12,25	8,56	6,25
Ashburton Equity Fund A	663,42M	17,72	12,06	6,59
Ashburton Equity Fund A3	663,42M	17,23	11,60	-

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