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Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON)

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20/12 - Fechado. Moeda em IDR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1.116,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Ashmore Asset Management Indonesia

ISIN: IDN000154309

Classe de Ativo: Título

Holdings ADON

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON). Nossos dados do Ashmore Dana Obligasi Nusantara incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,740	4,900	0,160
Título	95,460	95,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,265	86,460
Corporativo	8,195	5,091
Não alocado	4,737	4,509

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	13,85	108,11	+0,11%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038	IDG000012303	11,98	102,65	+0,01%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	11,04	102,17	-0,11%
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	10,25	104,44	-0,11%
Indonesia (Republic of) 8.125%	IDG000012808	10,19	-	-
Indonésia a 15 anos	IDG000009804	10,03	7,117	-0,28%
Indonesia IDGOVT 10.25 15-Jul-2027	IDG000007402	8,21	107,48	-0,10%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	7,06	108,28	+0,09%
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	4,00	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B	-	3,03	-	-

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