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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Acc (0P00016R6E)

Luxemburgo

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98,240 +0,290 +0,30%

16/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576592

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.05.2025	98,240	98,240	98,240	98,240	0,30%
15.05.2025	97,950	97,950	97,950	97,930	0,02%
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13.05.2025	98,000	98,000	98,000	97,930	0,07%
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22.04.2025	96,110	96,110	96,240	96,110	-0,14%
17.04.2025	96,240	96,240	96,240	96,240	0,35%
16.04.2025	95,900	95,900	95,900	95,900	0,01%
15.04.2025	95,890	95,890	95,890	95,500	0,41%
14.04.2025	95,500	95,500	95,500	94,050	1,54%

Alta: 98,240

Baixa: 94,050

Diferença: 4,190

Média: 97,050

Var%: 4,455

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