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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Acc (0P00016R6E)

Luxemburgo

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100,540 -0,080 -0,08%

02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576592

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.07.2025	100,540	100,540	100,620	100,540	-0,08%
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27.06.2025	99,970	99,970	99,970	99,870	0,10%
26.06.2025	99,870	99,870	99,870	99,870	0,27%
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20.06.2025	98,780	98,780	98,780	98,780	-0,18%
18.06.2025	98,960	98,960	98,960	98,930	0,03%
17.06.2025	98,930	98,930	98,930	98,930	-0,03%
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13.06.2025	98,860	98,860	98,860	98,860	-0,37%
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10.06.2025	98,810	98,810	98,810	98,810	0,45%
06.06.2025	98,370	98,370	98,500	98,370	-0,13%
05.06.2025	98,500	98,500	98,660	98,500	-0,16%
04.06.2025	98,660	98,660	98,660	98,170	0,50%
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02.06.2025	97,800	97,800	97,800	97,800	-0,07%

Alta: 100,620

Baixa: 97,800

Diferença: 2,820

Média: 99,175

Var%: 2,728

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