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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Acc (0P00016R6E)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576592

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	97,120	97,120	97,120	97,120	0,12%
23.04.2025	97,000	97,000	97,000	97,000	0,93%
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17.04.2025	96,240	96,240	96,240	96,240	0,35%
16.04.2025	95,900	95,900	95,900	95,900	0,01%
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10.04.2025	94,980	94,980	94,980	94,590	0,41%
09.04.2025	94,590	94,590	95,410	94,590	-0,86%
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28.03.2025	98,730	98,730	98,730	98,730	0,07%
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26.03.2025	99,050	99,050	99,240	99,050	-0,19%

Alta: 99,240

Baixa: 94,050

Diferença: 5,190

Média: 96,826

Var%: -2,136

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