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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Acc (0P00016R6E)

Luxemburgo

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101,260 -0,100 -0,10%

30/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576592

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.07.2025	101,260	101,260	101,360	101,260	-0,10%
29.07.2025	101,360	101,360	101,360	101,080	0,28%
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18.07.2025	99,880	99,880	99,880	99,540	0,34%
17.07.2025	99,540	99,540	99,540	99,540	0,06%
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15.07.2025	99,750	99,750	99,830	99,750	-0,08%
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11.07.2025	100,150	100,150	100,440	100,150	-0,29%
10.07.2025	100,440	100,440	100,440	100,320	0,12%
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Alta: 101,360

Baixa: 99,480

Diferença: 1,880

Média: 100,396

Var%: 1,038

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