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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Acc (0P00016R6E)

Luxemburgo

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98,540 +0,050 +0,05%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576592

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.02.2025	98,540	98,540	98,540	98,540	0,05%
19.02.2025	98,490	98,490	98,490	98,490	-0,35%
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17.02.2025	99,060	99,060	99,060	99,060	0,04%
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10.02.2025	98,660	98,660	98,660	98,660	-0,10%
07.02.2025	98,760	98,760	98,760	98,760	-0,29%
06.02.2025	99,050	99,050	99,050	99,050	0,01%
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04.02.2025	98,290	98,290	98,290	98,290	0,12%
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31.01.2025	98,040	98,040	98,040	98,040	0,07%
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23.01.2025	97,060	97,060	97,060	97,060	-0,17%
22.01.2025	97,230	97,230	97,230	97,230	0,11%

Alta: 99,060

Baixa: 97,060

Diferença: 2,000

Média: 98,216

Var%: 1,462

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