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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Acc (0P00016R6E)

Luxemburgo

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97,220 -0,150 -0,15%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576592

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016R6E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Acc (0P00016R6E). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,830	10,830
Ações	0,080	0,080
Título	88,950	88,950
Conversíveis	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,311	9,182
Índice Preço/Valor Contábil	1,229	1,377
Índice Preço/Vendas	0,664	14,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,145	3.076,170
Retorno com dividendos	4,246	4,257
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,718

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	59,650	62,630
Imóveis	40,350	68,685

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,27	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,16	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,09	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,98	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt I EUR Acc	339M	0,57	1,48	-0,76
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	339M	0,57	1,44	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	339M	0,40	0,93	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	339M	0,59	1,43	-0,75
Debt Fund Retail EUR Inc	339M	0,39	0,88	-1,35

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Ibovespa Futuros	138.225	+45	+0,03%
US 500	5.802,2	+142,3	+2,51%
US 30	42.164,9	+915,5	+2,22%
S&P 500 VIX	19,28	-2,62	-11,96%
Bitcoin Futuro	102.885,0	-1.270,0	-1,22%
Índice Dólar	101,460	+1,292	+1,29%

Petróleo Brent	65,15	+1,24	+1,94%
Petróleo WTI	62,27	+1,25	+2,05%
Café Contrato C	373,10	-14,65	-3,78%
Soja Chicago	1.058,38	+7,38	+0,70%
Cacau NY	9.083,00	-104,00	-1,13%
Ouro	3.244,69	-99,31	-2,97%
Açúcar NY nº11	17,94	+0,16	+0,90%

Dólar/BRL	5,6915	+0,0375	+0,66%
EUR/BRL	6,3171	-0,0443	-0,70%
EUR/Dólar	1,1111	-0,0137	-1,22%
Dólar/JPY	148,09	+2,73	+1,88%
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JHancock CA Tax-F.	9,62	-0,01	-0,10%
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