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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Acc (0P00016R6I)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail CH, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

100,110 +0,670 +0,67%

20/01 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 369,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952009586

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.01.2022	100,110	100,110	100,110	100,110	0,67%
19.01.2022	99,440	99,440	99,440	99,440	1,00%
18.01.2022	98,460	98,460	98,460	98,460	-1,08%
17.01.2022	99,530	99,530	99,530	99,530	-0,42%
14.01.2022	99,950	99,950	99,950	99,950	-1,17%
13.01.2022	101,130	101,130	101,130	101,130	-0,76%
12.01.2022	101,900	101,900	101,900	101,900	-0,01%
11.01.2022	101,910	101,910	101,910	101,910	-0,12%
10.01.2022	102,030	102,030	102,030	102,030	-0,77%
07.01.2022	102,820	102,820	102,820	102,820	-0,23%
06.01.2022	103,060	103,060	103,060	103,060	-1,51%
05.01.2022	104,640	104,640	104,640	104,640	-0,64%
04.01.2022	105,310	105,310	105,310	105,310	-0,04%
31.12.2021	105,350	105,350	105,350	105,350	0,15%
30.12.2021	105,190	105,190	105,190	105,190	-0,09%
29.12.2021	105,290	105,290	105,290	105,290	-0,02%
23.12.2021	105,310	105,310	105,310	105,310	0,04%
22.12.2021	105,270	105,270	105,270	105,270	-0,21%
21.12.2021	105,490	105,490	105,490	105,490	0,08%
20.12.2021	105,410	105,410	105,410	105,410	-0,99%

Alta: 105,490

Baixa: 98,460

Diferença: 7,030

Média: 102,880

Var%: -5,965

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Weg ON	37,68	0,00	0,00%

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Capital Emerging .	12.050,000	0,000	0,00%
002688	6,91	-0,29	-4,03%
BB PREVIDÊNCIA IN.	3,352	-0,002	-0,06%
Nordea 1 - Swedis.	113,246	-0,114	-0,10%