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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Acc (0P00016R6I)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail CH, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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20/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 369,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952009586

Classe de Ativo: Título

0P00016R6I - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Acc (ISIN: LU0952009586). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior99,44

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE19,23%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA10,72%

Data de início09.09.2015

Total de ativos369,72M

Despesas1,61%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado734M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	895	944	895	955	924	-
Retorno do fundo	-10.45%	-5.59%	-10.45%	-1.52%	-1.56%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	369,72M	3,78	4,54	-0,98
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	369,72M	3,85	4,58	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	369,72M	3,46	3,93	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	272,92M	0,13	9,52	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	272,92M	-0,24	8,76	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24,81B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24,81B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,45B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,23B	-1,75	-2,62	-
Multi Manager Access II European Mc	4,12B	0,89	1,04	0,31

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic of) 0.5%	-	2,22	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1,46	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,42	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,37	-	-
Argentina (Republic of) 1.5%	-	1,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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