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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxemburgo

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91,530 -0,090 -0,10%

15/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Classe de Ativo: Título

0P00016R6D - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (ISIN: LU1031087056). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,23%

Fechamento Anterior91,62

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início09.09.2015

Total de ativos347,61M

Despesas1,24%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - CHF Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1007	978	1027	1008	874	-
Retorno do fundo	0.66%	-2.18%	2.72%	0.26%	-2.65%	-
Lugar na categoria	135	178	123	135	113	-
% na categoria	75	98	71	84	92	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	347,61M	0,41	-0,39	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	347,61M	0,61	0,19	-1,51
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	265,92M	1,62	5,02	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	265,92M	1,36	4,30	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlblEvolutions FrontierMarketsR CHF	2,12B	4,08	4,44	2,36
GlblEvolutionsFrontierMarketsRCLCHF	2,12B	1,45	3,51	2,62
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	347,61M	0,41	-0,39	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	347,61M	0,61	0,19	-1,51
AberdeenGlblSelectEMBnd A Acc H CHF	324,71M	0,56	1,53	-1,03

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.141,9	+119,0	+0,27%
S&P 500 VIX	17,47	+0,09	+0,52%
Bitcoin Futuro	119.285,0	+2.610,0	+2,24%
Índice Dólar	97,980	-0,330	-0,34%

Petróleo Brent	68,84	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	66,77	+0,25	+0,38%
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Soja Chicago	1.012,75	+17,75	+1,78%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.362,50	+25,80	+0,77%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5470	-0,0096	-0,17%
EUR/BRL	6,4600	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1641	+0,0039	+0,34%
Dólar/JPY	147,71	-1,19	-0,80%
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GBP/BRL	7,4534	+0,0192	+0,26%
CAD/BRL	4,0485	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	31,76	-0,19	-0,59%
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Casas Bahia ON	3,17	+0,19	+6,38%
Magazine Luiza ON	8,08	+0,03	+0,37%
IRB Brasil ON	44,84	+0,53	+1,20%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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BlackRock Global .	31,670	+0,010	+0,03%
BlackRock Global .	87,330	-1,570	-1,77%
FTSE China 200 Co.	3.560,50	-24,06	-0,67%
Ontinyent Socialm.	13,231	+0,008	+0,06%