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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Chf (0P00018ID4)

Luxemburgo

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71,830 -0,140 -0,19%

30/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436222159

Classe de Ativo: Título

0P00018ID4 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Chf (ISIN: LU1436222159). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,42%

Fechamento Anterior71,97

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover51,52%

ROA - 4,06%

Data de início24.06.2016

Total de ativos269,78M

Despesas1,88%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado697,07M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - CHF Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	998	984	977	1286	791	-
Retorno do fundo	-0.24%	-1.56%	-2.28%	8.76%	-4.57%	-
Lugar na categoria	180	185	178	8	124	-
% na categoria	98	99	99	5	99	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	377,16M	5,32	5,62	-0,57
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	377,16M	3,85	4,58	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	377,16M	3,46	3,93	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	269,78M	0,13	9,52	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlblEvolutions FrontierMarketsR CHF	2,3B	7,73	8,09	3,26
GlblEvolutionsFrontierMarketsRCLCHF	2,3B	7,83	8,66	3,40
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	377,16M	5,32	5,62	-0,57
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	377,16M	3,85	4,58	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	377,16M	3,46	3,93	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,88	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,74	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,34	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,19	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda	Compra Forte	Compra Forte

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Ibovespa Futuros	146.065	-1.035	-0,70%
US 500	6.703,6	+15,2	+0,23%
US 30	46.424,2	+26,4	+0,06%
S&P 500 VIX	16,14	-0,14	-0,86%
Bitcoin Futuro	118.170,0	+2.670,0	+2,31%
Índice Dólar	97,465	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	65,44	-0,59	-0,89%
Petróleo WTI	61,82	-0,55	-0,88%
Café Contrato C	384,43	+9,58	+2,56%
Soja Chicago	1.008,38	+7,38	+0,74%
Cacau NY	6.686,50	-62,50	-0,93%
Ouro	3.894,40	+21,20	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3280	+0,0056	+0,11%
EUR/BRL	6,2539	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1726	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,15	-0,72	-0,49%
GBP/Dólar	1,3473	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,1841	+0,0304	+0,42%
CAD/BRL	3,8203	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	31,45	-0,01	-0,03%
Vale ON	58,17	+0,59	+1,02%
Casas Bahia ON	3,75	-0,17	-4,34%
Magazine Luiza ON	9,27	-0,33	-3,44%
IRB Brasil ON	49,26	+0,26	+0,53%
Oi ON	0,39	-0,14	-26,42%
Weg ON	35,64	-0,95	-2,60%

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ANUH	83,12	-0,70	-0,84%
MSCI EM Eastern E.	62,27	+0,63	+1,02%
BAHIA AM SMID CAP.	7,689	+0,495	+6,88%
LLM	17.600	+900	+5,39%
RDN	35,52	-0,71	-1,95%