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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (0P00016R6L)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008778

Classe de Ativo: Título

0P00016R6L - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (ISIN: LU0952008778). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 2,77%

Fechamento Anterior51,59

Classificação de risco

Rendimento TTM4,77%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início09.09.2015

Total de ativos347,61M

Despesas1,73%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - CHF Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	977	1022	988	848	-
Retorno do fundo	0.41%	-2.33%	2.2%	-0.39%	-3.24%	-
Lugar na categoria	162	180	144	147	119	-
% na categoria	90	99	81	93	96	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	347,61M	0,61	0,19	-1,51
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	347,61M	0,66	0,26	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	265,92M	1,36	4,30	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	265,92M	1,62	5,02	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlblEvolutions FrontierMarketsR CHF	2,12B	4,08	4,44	2,36
GlblEvolutionsFrontierMarketsRCLCHF	2,12B	1,45	3,51	2,62
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	347,61M	0,61	0,19	-1,51
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	347,61M	0,66	0,26	-
AberdeenGlblSelectEMBnd A Acc H CHF	324,71M	0,56	1,53	-1,03

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Neutro	Venda Forte

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US 30	44.167,2	-87,6	-0,20%
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Bitcoin Futuro	119.210,0	-1.115,0	-0,93%
Índice Dólar	98,110	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	68,89	+0,19	+0,28%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

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EUR/BRL	6,4767	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1630	-0,0012	-0,10%
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Bestinver Patrimo.	11,79	+0,01	+0,11%
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Belgium Tf 4% Mz2.	100,37	+0,00	+0,00%
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