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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (0P00016R6L)

Luxemburgo

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52,070 -0,130 -0,25%

11/03 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008778

Classe de Ativo: Título

0P00016R6L - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (ISIN: LU0952008778). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 1,94%

Fechamento Anterior52,2

Classificação de risco

Rendimento TTM4,47%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA35,73%

Data de início09.09.2015

Total de ativos353,51M

Despesas1,73%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado109,04M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1014	1000	1044	849	711	-
Retorno do fundo	1.39%	-0.01%	4.36%	-5.31%	-6.59%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	353,51M	1,52	-4,74	-0,79
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	353,51M	1,45	-4,69	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	287,63M	2,05	-0,06	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	287,63M	2,00	-0,76	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	25,62B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	25,62B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,59B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,17B	-0,43	-4,92	-
Multi Manager Access II European Mc	4B	0,25	-1,82	0,15

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra	Venda
Resumo	Venda Forte	Neutro	Venda Forte

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