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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (0P00016R6L)

Luxemburgo

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53,480 +0,100 +0,19%

09/12 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008778

Classe de Ativo: Título

0P00016R6L - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (ISIN: LU0952008778). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,68%

Fechamento Anterior53,38

Classificação de risco

Rendimento TTM4,35%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 10,95%

Data de início09.09.2015

Total de ativos354,9M

Despesas1,73%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado892,62M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1032	1017	1147	792	728	-
Retorno do fundo	3.19%	1.67%	14.72%	-7.49%	-6.16%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	354,9M	3,68	-6,88	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	354,9M	3,67	-5,80	-1,31
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	287,25M	6,04	-3,74	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	287,25M	5,47	-4,38	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27,83B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27,83B	-0,54	-4,98	-0,16
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,79B	-0,11	-5,66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,23B	-1,06	-5,20	-
Multi Manager Access II European Mc	4,11B	2,96	-2,28	0,22

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Neutro

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