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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (0P00016R6L)

Luxemburgo

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18/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008778

Classe de Ativo: Título

0P00016R6L - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (ISIN: LU0952008778). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 1,89%

Fechamento Anterior51,38

Classificação de risco

Rendimento TTM4,84%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início09.09.2015

Total de ativos315,82M

Despesas1,73%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - CHF Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	996	982	1025	970	922	-
Retorno do fundo	-0.36%	-1.79%	2.53%	-1.01%	-1.61%	-
Lugar na categoria	161	166	144	150	116	-
% na categoria	89	91	79	94	93	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	344,07M	0,61	0,19	-1,51
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	315,82M	-0,18	-0,36	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	233,73M	1,56	3,89	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	233,73M	1,34	3,18	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlblEvolutions FrontierMarketsR CHF	2,15B	4,08	4,44	2,36
GlblEvolutionsFrontierMarketsRCLCHF	2,15B	1,45	3,51	2,62
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	344,07M	0,61	0,19	-1,51
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	315,82M	-0,18	-0,36	-
AberdeenGlblSelectEMBnd A Acc H CHF	339,62M	0,56	1,53	-1,03

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Venda Forte
Resumo	Compra Forte	Neutro	Venda Forte

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