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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (0P00016R6L)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008778

Classe de Ativo: Título

0P00016R6L - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (ISIN: LU0952008778). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,06%

Fechamento Anterior52,28

Classificação de risco

Rendimento TTM4,53%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 10,95%

Data de início09.09.2015

Total de ativos350,61M

Despesas1,73%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado892,62M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1014	964	1014	806	706	-
Retorno do fundo	1.36%	-3.61%	1.36%	-6.94%	-6.73%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350,61M	1,87	-6,39	-0,99
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350,61M	1,93	-6,33	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	287,26M	4,54	-1,12	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	287,26M	3,82	-1,80	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26,13B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26,13B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,59B	-0,11	-5,66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,33B	-0,43	-4,92	-
Multi Manager Access II European Mc	4,08B	2,54	-2,38	0,17

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Neutro	Venda Forte	Venda Forte

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