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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxemburgo

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76,400 -0,010 -0,01%

02/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Classe de Ativo: Título

0P00018ID1 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (ISIN: LU1436221771). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,79%

Fechamento Anterior76,41

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover51,52%

ROA - 4,06%

Data de início24.06.2016

Total de ativos269,3M

Despesas1,22%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado697,07M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - CHF Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1001	986	984	1314	818	-
Retorno do fundo	0.13%	-1.41%	-1.63%	9.52%	-3.93%	-
Lugar na categoria	179	184	177	4	117	-
% na categoria	97	98	99	3	93	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	377,43M	5,32	5,62	-0,57
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	377,43M	3,85	4,58	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	377,43M	3,46	3,93	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	269,3M	-0,24	8,76	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlblEvolutions FrontierMarketsR CHF	2,31B	7,73	8,09	3,26
GlblEvolutionsFrontierMarketsRCLCHF	2,31B	7,83	8,66	3,40
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	377,43M	5,32	5,62	-0,57
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	377,43M	3,85	4,58	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	377,43M	3,46	3,93	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,88	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,74	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,34	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,19	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,42	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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BlackRock Global .	32,570	+0,090	+0,28%
Hennessy Japan Fu.	46,730	-0,150	-0,32%
DVEC	1,800	-0,007	-0,39%
MXT/Dólar	0,00122	-0,00001	-0,73%
ABE	0,022	0,000	0,00%