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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxemburgo

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75,310 -0,100 -0,13%

30/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Classe de Ativo: Título

0P00018ID1 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (ISIN: LU1436221771). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,8%

Fechamento Anterior75,41

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover51,52%

ROA - 4,06%

Data de início24.06.2016

Total de ativos273,65M

Despesas1,22%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado651,01M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - CHF Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1016	991	1064	1158	925	-
Retorno do fundo	1.62%	-0.91%	6.41%	5.02%	-1.55%	-
Lugar na categoria	53	79	13	5	95	-
% na categoria	28	45	7	4	72	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	347,84M	0,61	0,19	-1,51
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	347,84M	0,66	0,26	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	347,84M	0,41	-0,39	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	273,65M	1,36	4,30	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlblEvolutions FrontierMarketsR CHF	2,22B	4,08	4,44	2,36
GlblEvolutionsFrontierMarketsRCLCHF	2,22B	1,45	3,51	2,62
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	347,84M	0,61	0,19	-1,51
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	347,84M	0,66	0,26	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	347,84M	0,41	-0,39	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,28	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,26	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,10	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,09	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	2,06	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Neutro
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Neutro	Compra

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