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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxemburgo

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74,390 -0,010 -0,01%

28/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018ID1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID1). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	53,570	53,570
Ações	0,020	0,020
Título	45,140	45,140
Conversíveis	1,260	1,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,163	7,266
Índice Preço/Valor Contábil	1,072	1,213
Índice Preço/Vendas	0,675	0,698
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,924	13,086
Retorno com dividendos	10,987	6,800
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	64,210

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,28	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,26	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,10	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,09	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	2,06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,91	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,85	-	-
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,63	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,55	-	-
Suzano Austria GmbH 6%	-	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	352,17M	2,85	4,97	-1,07
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	351,62M	0,66	0,26	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	351,62M	0,41	-0,39	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	266,33M	1,36	4,30	-

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Índice Dólar	98,545	-0,102	-0,10%

Petróleo Brent	71,75	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	69,22	+0,01	+0,01%
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Soja Chicago	988,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.383,55	+2,35	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5747	-0,0141	-0,25%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1561	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	148,00	-0,51	-0,34%
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