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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxemburgo

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02/12 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018ID1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID1). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,510	49,510
Ações	0,030	0,030
Título	49,870	49,870
Conversíveis	0,600	0,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,971	21,338
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	1,909
Índice Preço/Vendas	0,847	2,297
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,681	236,049
Retorno com dividendos	8,255	8,025
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,152

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	38,893

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,50	99,61	0,00%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350,83M	3,68	-6,88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350,83M	3,19	-7,49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350,83M	3,19	-7,05	-1,51
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	286,74M	5,47	-4,38	-

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US 30	44.837,4	+131,9	+0,29%
S&P 500 VIX	13,13	-0,17	-1,28%
Bitcoin Futuro	96.947,5	-117,5	-0,12%
Índice Dólar	106,269	-0,071	-0,07%

Petróleo Brent	73,41	-0,21	-0,29%
Petróleo WTI	69,67	-0,27	-0,39%
Café Contrato C	301,30	+5,80	+1,96%
Soja Chicago	982,00	-9,00	-0,91%
Cacau NY	9.382,50	+344,50	+3,81%
Ouro	2.674,71	+6,81	+0,26%
Açúcar NY nº11	21,27	-0,10	-0,47%

Dólar/BRL	6,0609	+0,0169	+0,28%
EUR/BRL	6,3816	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,0526	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	150,51	+0,92	+0,62%
GBP/Dólar	1,2692	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	7,6911	+0,0283	+0,37%
CAD/BRL	4,3084	+0,0126	+0,29%

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