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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 356,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575375588

Classe de Ativo: Título

0P0000VVE4 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (ISIN: LU0575375588). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 1,03%

Fechamento Anterior45,1

Classificação de risco

Rendimento TTM5,05%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 4,06%

Data de início10.04.2012

Total de ativos356,44M

Despesas1,20%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado673,71M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - CHF Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1038	1040	1038	1142	813	906
Retorno do fundo	3.78%	4.03%	3.82%	4.54%	-4.06%	-0.98%
Lugar na categoria	106	45	131	59	119	51
% na categoria	56	16	70	33	95	95

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	356,44M	0,41	-0,39	-
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	356,44M	0,66	0,26	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	264,53M	1,62	5,02	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	264,53M	1,36	4,30	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlblEvolutions FrontierMarketsR CHF	2,21B	7,55	8,16	2,95
GlblEvolutionsFrontierMarketsRCLCHF	2,21B	1,45	3,51	2,62
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	356,44M	0,66	0,26	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	356,44M	0,41	-0,39	-
AberdeenGlblSelectEMBnd A Acc H CHF	322,69M	3,51	5,29	-0,43

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,46	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,47	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,38	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Neutro
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Neutro

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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LACT	100,36	+2,34	+2,39%
DPAM INVEST B Rea.	306,050	+0,430	+0,14%
Nomura Funds Irel.	422,879	-0,453	-0,11%
Generali Komfort .	145,110	+0,400	+0,28%
FAOGn	31,25	0,00	0,00%