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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4)

Luxemburgo

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44,040 -0,080 -0,18%

28/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575375588

Classe de Ativo: Título

0P0000VVE4 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (ISIN: LU0575375588). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 2,57%

Fechamento Anterior44,12

Classificação de risco

Rendimento TTM5,46%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início10.04.2012

Total de ativos339,33M

Despesas1,20%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - CHF Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	998	983	1030	987	948	851
Retorno do fundo	-0.23%	-1.72%	2.97%	-0.45%	-1.06%	-1.6%
Lugar na categoria	156	161	130	143	113	48
% na categoria	87	88	72	89	89	94

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	339,33M	-0,18	-0,36	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	339,33M	-0,36	-1,01	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	275,62M	1,56	3,89	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	275,62M	1,34	3,18	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlblEvolutions FrontierMarketsR CHF	2,08B	1,30	3,04	2,17
GlblEvolutionsFrontierMarketsRCLCHF	2,08B	1,45	3,51	2,62
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	339,33M	-0,18	-0,36	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	339,33M	-0,36	-1,01	-
AberdeenGlblSelectEMBnd A Acc H CHF	337,05M	-0,07	0,89	-1,19

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Neutro	Venda Forte
Resumo	Neutro	Neutro	Venda Forte

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Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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