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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4)

Luxemburgo

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46,140 +0,090 +0,20%

09/12 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575375588

Classe de Ativo: Título

0P0000VVE4 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (ISIN: LU0575375588). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,66%

Fechamento Anterior46,05

Classificação de risco

Rendimento TTM5,04%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 10,95%

Data de início10.04.2012

Total de ativos354,9M

Despesas1,15%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado892,62M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1037	995	1088	836	764	877
Retorno do fundo	3.67%	-0.49%	8.77%	-5.8%	-5.24%	-1.31%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	354,9M	3,68	-6,88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	354,9M	3,19	-7,49	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	287,25M	5,47	-4,38	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	287,25M	6,04	-3,74	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27,83B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27,83B	-0,54	-4,98	-0,16
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,79B	-0,11	-5,66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,23B	-1,06	-5,20	-
Multi Manager Access II European Mc	4,11B	2,96	-2,28	0,22

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Neutro

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Bitcoin Futuro	99.260,0	+1.835,0	+1,88%
Índice Dólar	106,010	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	73,01	+0,82	+1,14%
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Açúcar NY nº11	21,15	+0,11	+0,52%

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