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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4)

Luxemburgo

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45,040 +0,090 +0,20%

28/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575375588

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VVE4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VVE4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.07.2025	45,040	45,040	45,040	45,040	0,20%
25.07.2025	44,950	44,950	44,950	44,890	0,13%
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23.07.2025	44,810	44,810	44,810	44,790	0,04%
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18.07.2025	44,520	44,520	44,520	44,370	0,34%
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16.07.2025	44,360	44,360	44,480	44,360	-0,27%
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10.07.2025	44,790	44,790	44,790	44,750	0,09%
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07.07.2025	44,790	44,790	44,930	44,790	-0,31%
03.07.2025	44,930	44,930	44,930	44,870	0,13%
02.07.2025	44,870	44,870	44,900	44,870	-0,07%
01.07.2025	44,900	44,900	44,900	44,880	0,04%
30.06.2025	44,880	44,880	44,880	44,880	0,25%

Alta: 45,040

Baixa: 44,360

Diferença: 0,680

Média: 44,732

Var%: 0,603

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