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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4)

Luxemburgo

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44,900 +0,020 +0,04%

01/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575375588

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VVE4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VVE4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.07.2025	44,900	44,900	44,900	44,880	0,04%
30.06.2025	44,880	44,880	44,880	44,880	0,25%
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26.06.2025	44,730	44,730	44,730	44,730	0,25%
25.06.2025	44,620	44,620	44,620	44,620	0,11%
24.06.2025	44,570	44,570	44,570	44,570	0,72%
20.06.2025	44,250	44,250	44,250	44,250	-0,25%
18.06.2025	44,360	44,360	44,360	44,340	0,05%
17.06.2025	44,340	44,340	44,340	44,340	-0,05%
16.06.2025	44,360	44,360	44,360	44,310	0,11%
13.06.2025	44,310	44,310	44,310	44,310	-0,38%
12.06.2025	44,480	44,480	44,480	44,450	0,07%
11.06.2025	44,450	44,450	44,450	44,300	0,34%
10.06.2025	44,300	44,300	44,300	44,300	0,45%
06.06.2025	44,100	44,100	44,160	44,100	-0,14%
05.06.2025	44,160	44,160	44,250	44,160	-0,20%
04.06.2025	44,250	44,250	44,250	44,030	0,50%
03.06.2025	44,030	44,030	44,030	44,030	0,36%
02.06.2025	43,870	43,870	43,870	43,870	-0,48%
30.05.2025	44,080	44,080	44,080	44,080	0,09%

Alta: 44,900

Baixa: 43,870

Diferença: 1,030

Média: 44,391

Var%: 1,953

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