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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4)

Luxemburgo

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45,490 0,000 0,00%

18/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575375588

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VVE4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VVE4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.08.2025	45,490	45,490	45,490	45,490	0,00%
14.08.2025	45,490	45,490	45,490	45,490	0,00%
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11.08.2025	45,240	45,240	45,240	45,140	0,22%
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23.07.2025	44,810	44,810	44,810	44,790	0,04%
22.07.2025	44,790	44,790	44,790	44,710	0,18%
21.07.2025	44,710	44,710	44,710	44,710	0,43%

Alta: 45,490

Baixa: 44,710

Diferença: 0,780

Média: 45,102

Var%: 2,179

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