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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575375588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VVE4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000VVE4). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,830	10,830
Ações	0,080	0,080
Título	88,950	88,950
Conversíveis	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,311	-
Índice Preço/Valor Contábil	1,229	-
Índice Preço/Vendas	0,664	-
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,145	-
Retorno com dividendos	4,246	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	59,650	-
Imóveis	40,350	-

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,27	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,16	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,09	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,98	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	337,79M	-0,18	-0,36	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	337,79M	-0,36	-1,01	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	277,24M	1,56	3,89	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	277,24M	1,34	3,18	-

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Açúcar NY nº11	17,48	-0,04	-0,23%

Dólar/BRL	5,6450	-0,0175	-0,31%
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