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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4)

Luxemburgo

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45,630 -0,010 -0,02%

03/12 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575375588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VVE4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000VVE4). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,740	10,860	1,120
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	90,110	90,110	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,971	21,338
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	1,909
Índice Preço/Vendas	0,847	2,297
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,681	236,049
Retorno com dividendos	8,255	8,025
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,152

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	38,893

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 304

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350,61M	3,68	-6,88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350,61M	3,19	-7,49	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285,22M	6,04	-3,74	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285,22M	5,47	-4,38	-

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US 30	45.029,8	+15,8	+0,04%
S&P 500 VIX	13,46	+0,01	+0,07%
Bitcoin Futuro	104.062,5	+5.127,5	+5,18%
Índice Dólar	106,142	-0,148	-0,14%

Petróleo Brent	72,57	+0,26	+0,36%
Petróleo WTI	68,81	+0,27	+0,39%
Café Contrato C	305,95	+4,30	+1,43%
Soja Chicago	987,75	+3,75	+0,38%
Cacau NY	9.409,00	+371,00	+4,10%
Ouro	2.668,29	-7,91	-0,30%
Açúcar NY nº11	21,08	-0,11	-0,52%

Dólar/BRL	6,0409	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,3694	+0,0202	+0,32%
EUR/Dólar	1,0533	+0,0024	+0,22%
Dólar/JPY	150,16	-0,44	-0,29%
GBP/Dólar	1,2731	+0,0029	+0,23%
GBP/BRL	7,6923	+0,0177	+0,23%
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Petrobras PN	39,25	-0,25	-0,63%
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