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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxemburgo

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75,640 -0,020 -0,03%

15/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018ID1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018ID1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.05.2025	75,640	75,640	75,660	75,640	-0,03%
14.05.2025	75,660	75,660	75,660	75,610	0,07%
13.05.2025	75,610	75,610	75,930	75,610	-0,42%
12.05.2025	75,930	75,930	75,930	75,770	0,21%
08.05.2025	75,770	75,770	75,770	75,770	0,00%
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02.05.2025	75,290	75,290	75,290	75,290	-0,12%
30.04.2025	75,380	75,380	75,380	75,380	-0,03%
29.04.2025	75,400	75,400	75,610	75,400	-0,28%
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25.04.2025	75,820	75,820	75,820	75,820	-0,34%
24.04.2025	76,080	76,080	76,080	76,080	-0,13%
23.04.2025	76,180	76,180	76,180	76,090	0,12%
22.04.2025	76,090	76,090	76,090	76,090	0,21%
17.04.2025	75,930	75,930	75,930	75,930	0,01%
16.04.2025	75,920	75,920	75,920	75,920	-0,07%
15.04.2025	75,970	75,970	75,970	75,970	0,12%
14.04.2025	75,880	75,880	75,880	75,770	0,15%
11.04.2025	75,770	75,770	75,820	75,770	-0,07%

Alta: 76,180

Baixa: 75,290

Diferença: 0,890

Média: 75,771

Var%: -0,237

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