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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxemburgo

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76,400 -0,010 -0,01%

02/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018ID1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018ID1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.10.2025	76,400	76,400	76,410	76,400	-0,01%
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29.09.2025	76,560	76,560	76,560	76,390	0,22%
26.09.2025	76,390	76,390	76,390	76,390	-0,24%
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22.09.2025	77,650	77,650	77,650	77,650	-0,24%
19.09.2025	77,840	77,840	77,840	77,450	0,50%
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12.09.2025	76,800	76,800	76,800	76,800	0,23%
11.09.2025	76,620	76,620	76,860	76,620	-0,31%
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09.09.2025	77,200	77,200	77,200	77,200	-0,43%
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05.09.2025	77,400	77,400	77,400	77,400	0,00%
04.09.2025	77,400	77,400	77,740	77,400	-0,44%

Alta: 77,840

Baixa: 76,360

Diferença: 1,480

Média: 76,911

Var%: -1,724

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