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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

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76,080 -0,100    -0,13%
24/04 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 286,82M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU1436221771 
Classe de Ativo:  Título
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 76,080 -0,100 -0,13%

0P00018ID1 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018ID1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
26/03/2025 - 26/04/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
24.04.2025 76,080 76,080 76,080 76,080 -0,13%
23.04.2025 76,180 76,180 76,180 76,090 0,12%
22.04.2025 76,090 76,090 76,090 76,090 0,21%
17.04.2025 75,930 75,930 75,930 75,930 0,01%
16.04.2025 75,920 75,920 75,920 75,920 -0,07%
15.04.2025 75,970 75,970 75,970 75,970 0,12%
14.04.2025 75,880 75,880 75,880 75,770 0,15%
11.04.2025 75,770 75,770 75,820 75,770 -0,07%
10.04.2025 75,820 75,820 75,820 75,760 0,08%
09.04.2025 75,760 75,760 76,330 75,760 -0,75%
08.04.2025 76,330 76,330 76,330 76,240 0,12%
07.04.2025 76,240 76,240 76,850 76,240 -0,79%
04.04.2025 76,850 76,850 76,850 76,850 -0,68%
03.04.2025 77,380 77,380 77,380 77,380 -0,48%
02.04.2025 77,750 77,750 78,180 77,750 -0,55%
01.04.2025 78,180 78,180 78,180 77,810 0,48%
31.03.2025 77,810 77,810 77,810 77,810 -0,50%
28.03.2025 78,200 78,200 78,200 78,200 -0,27%
27.03.2025 78,410 78,410 78,470 78,410 -0,08%
26.03.2025 78,470 78,470 78,470 77,620 1,10%
Alta: 78,470 Baixa: 75,760 Diferença: 2,710 Média: 76,751 Var%: -1,984
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