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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (0P00016R6L)

Luxemburgo

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52,000 +0,130 +0,25%

30/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008778

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6L - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.06.2025	52,000	52,000	52,000	52,000	0,25%
27.06.2025	51,870	51,870	51,870	51,820	0,10%
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25.06.2025	51,690	51,690	51,690	51,690	0,10%
24.06.2025	51,640	51,640	51,640	51,640	0,72%
20.06.2025	51,270	51,270	51,270	51,270	-0,23%
18.06.2025	51,390	51,390	51,390	51,380	0,02%
17.06.2025	51,380	51,380	51,380	51,380	-0,04%
16.06.2025	51,400	51,400	51,400	51,340	0,12%
13.06.2025	51,340	51,340	51,340	51,340	-0,39%
12.06.2025	51,540	51,540	51,540	51,510	0,06%
11.06.2025	51,510	51,510	51,510	51,340	0,33%
10.06.2025	51,340	51,340	51,340	51,340	0,45%
06.06.2025	51,110	51,110	51,180	51,110	-0,14%
05.06.2025	51,180	51,180	51,280	51,180	-0,20%
04.06.2025	51,280	51,280	51,280	51,030	0,49%
03.06.2025	51,030	51,030	51,030	51,030	0,37%
02.06.2025	50,840	50,840	50,840	50,840	-0,43%
30.05.2025	51,060	51,060	51,060	51,060	0,08%
28.05.2025	51,020	51,020	51,020	51,020	-0,18%

Alta: 52,000

Baixa: 50,840

Diferença: 1,160

Média: 51,385

Var%: 1,741

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