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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (0P00016R6L)

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52,980 +0,080    +0,15%
04/12 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 350,61M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU0952008778 
Classe de Ativo:  Título
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail CH 52,980 +0,080 +0,15%

0P00016R6L - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
05/11/2024 - 05/12/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
04.12.2024 52,980 52,980 52,980 52,980 0,15%
03.12.2024 52,900 52,900 52,900 52,900 -0,02%
02.12.2024 52,910 52,910 52,910 52,910 -0,32%
29.11.2024 53,080 53,080 53,080 53,080 0,17%
28.11.2024 52,990 52,990 52,990 52,990 0,00%
27.11.2024 52,990 52,990 52,990 52,990 0,28%
26.11.2024 52,840 52,840 52,840 52,840 -0,11%
25.11.2024 52,900 52,900 52,900 52,900 0,65%
22.11.2024 52,560 52,560 52,560 52,560 -0,04%
21.11.2024 52,580 52,580 52,580 52,580 0,10%
20.11.2024 52,530 52,530 52,530 52,530 -0,04%
19.11.2024 52,550 52,550 52,550 52,550 0,31%
18.11.2024 52,390 52,390 52,390 52,390 -0,19%
15.11.2024 52,490 52,490 52,490 52,490 -0,53%
14.11.2024 52,770 52,770 52,770 52,770 -0,19%
13.11.2024 52,870 52,870 52,870 52,870 -0,08%
12.11.2024 52,910 52,910 52,910 52,910 -0,66%
11.11.2024 53,260 53,260 53,260 53,260 0,08%
08.11.2024 53,220 53,220 53,220 53,220 0,34%
07.11.2024 53,040 53,040 53,040 53,040 1,11%
06.11.2024 52,460 52,460 52,460 52,460 -0,19%
05.11.2024 52,560 52,560 52,560 52,560 -0,25%
Alta: 53,260 Baixa: 52,390 Diferença: 0,870 Média: 52,808 Var%: 0,550
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