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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Chf Inc (0P00016R6L)

Luxemburgo

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51,830 -0,170 -0,33%

07/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008778

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016R6L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail CH (0P00016R6L). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail CH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,740	10,860	1,120
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	90,110	90,110	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,971	13,696
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	1,922
Índice Preço/Vendas	0,847	2,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,681	238,345
Retorno com dividendos	8,255	7,698
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	29,351

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 304

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	346,06M	3,83	-5,75	-1,29
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	347,11M	3,89	-5,69	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285,16M	4,35	-3,02	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285,16M	3,72	-3,69	-

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Bitcoin Futuro	94.415,0	-340,0	-0,36%
Índice Dólar	109,015	+0,089	+0,08%

Petróleo Brent	76,31	+0,15	+0,20%
Petróleo WTI	73,47	+0,15	+0,20%
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Soja Chicago	988,00	-6,00	-0,60%
Cacau NY	11.183,00	-27,00	-0,24%
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Açúcar NY nº11	19,24	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	6,1069	+0,0014	+0,02%
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Dólar/JPY	158,19	-0,15	-0,09%
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