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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Chf (0P00018ID4)

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70,890 -0,010    -0,01%
01/07 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 273,27M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU1436222159 
Classe de Ativo:  Título
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 70,890 -0,010 -0,01%

0P00018ID4 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018ID4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
30/05/2025 - 03/07/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
01.07.2025 70,890 70,890 70,900 70,890 -0,01%
30.06.2025 70,900 70,900 70,900 70,900 -0,14%
27.06.2025 71,000 71,000 71,180 71,000 -0,25%
26.06.2025 71,180 71,180 71,180 71,180 0,78%
25.06.2025 70,630 70,630 70,630 70,630 0,16%
24.06.2025 70,520 70,520 70,520 70,520 0,17%
20.06.2025 70,400 70,400 70,400 70,400 -0,11%
18.06.2025 70,480 70,480 70,540 70,480 -0,09%
17.06.2025 70,540 70,540 70,540 70,540 -0,16%
16.06.2025 70,650 70,650 70,650 70,630 0,03%
13.06.2025 70,630 70,630 70,630 70,630 -0,18%
12.06.2025 70,760 70,760 70,770 70,760 -0,01%
11.06.2025 70,770 70,770 70,770 70,740 0,04%
10.06.2025 70,740 70,740 70,740 70,740 0,01%
06.06.2025 70,730 70,730 70,790 70,730 -0,08%
05.06.2025 70,790 70,790 71,040 70,790 -0,35%
04.06.2025 71,040 71,040 71,060 71,040 -0,03%
03.06.2025 71,060 71,060 71,060 71,060 0,03%
02.06.2025 71,040 71,040 71,040 71,040 -0,01%
30.05.2025 71,050 71,050 71,050 71,050 -0,15%
Alta: 71,180 Baixa: 70,400 Diferença: 0,780 Média: 70,790 Var%: -0,379
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