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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Chf (0P00018ID4)

Luxemburgo

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70,790 -0,250 -0,35%

05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436222159

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018ID4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018ID4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	70,790	70,790	71,040	70,790	-0,35%
04.06.2025	71,040	71,040	71,060	71,040	-0,03%
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02.06.2025	71,040	71,040	71,040	71,040	-0,01%
30.05.2025	71,050	71,050	71,050	71,050	-0,15%
28.05.2025	71,160	71,160	71,160	71,160	0,03%
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22.05.2025	71,180	71,180	71,180	71,180	0,34%
21.05.2025	70,940	70,940	70,940	70,940	-0,15%
20.05.2025	71,050	71,050	71,050	71,050	-0,35%
19.05.2025	71,300	71,300	71,300	71,300	0,00%
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15.05.2025	71,270	71,270	71,300	71,270	-0,04%
14.05.2025	71,300	71,300	71,300	71,250	0,07%
13.05.2025	71,250	71,250	71,550	71,250	-0,42%
12.05.2025	71,550	71,550	71,550	71,410	0,20%
08.05.2025	71,410	71,410	71,410	71,410	0,01%
07.05.2025	71,400	71,400	71,400	71,370	0,04%
06.05.2025	71,370	71,370	71,370	71,370	0,56%

Alta: 71,550

Baixa: 70,790

Diferença: 0,760

Média: 71,187

Var%: -0,254

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