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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Chf (0P00018ID4)

Luxemburgo

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70,890 -0,010 -0,01%

01/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436222159

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018ID4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018ID4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.07.2025	70,890	70,890	70,900	70,890	-0,01%
30.06.2025	70,900	70,900	70,900	70,900	-0,14%
27.06.2025	71,000	71,000	71,180	71,000	-0,25%
26.06.2025	71,180	71,180	71,180	71,180	0,78%
25.06.2025	70,630	70,630	70,630	70,630	0,16%
24.06.2025	70,520	70,520	70,520	70,520	0,17%
20.06.2025	70,400	70,400	70,400	70,400	-0,11%
18.06.2025	70,480	70,480	70,540	70,480	-0,09%
17.06.2025	70,540	70,540	70,540	70,540	-0,16%
16.06.2025	70,650	70,650	70,650	70,630	0,03%
13.06.2025	70,630	70,630	70,630	70,630	-0,18%
12.06.2025	70,760	70,760	70,770	70,760	-0,01%
11.06.2025	70,770	70,770	70,770	70,740	0,04%
10.06.2025	70,740	70,740	70,740	70,740	0,01%
06.06.2025	70,730	70,730	70,790	70,730	-0,08%
05.06.2025	70,790	70,790	71,040	70,790	-0,35%
04.06.2025	71,040	71,040	71,060	71,040	-0,03%
03.06.2025	71,060	71,060	71,060	71,060	0,03%
02.06.2025	71,040	71,040	71,040	71,040	-0,01%
30.05.2025	71,050	71,050	71,050	71,050	-0,15%

Alta: 71,180

Baixa: 70,400

Diferença: 0,780

Média: 70,790

Var%: -0,379

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