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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Chf (0P00018ID4)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436222159

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018ID4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID4). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,380	54,680	0,300
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	44,250	44,250	0,000
Conversíveis	1,350	1,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,625	8,433
Índice Preço/Valor Contábil	1,144	1,175
Índice Preço/Vendas	0,720	0,729
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,319	6,197
Retorno com dividendos	10,300	9,779
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,88	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,74	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,34	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,19	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	2,19	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,94	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,66	-	-
Suzano Austria GmbH 6%	-	1,24	-	-
Banco Do Brasil SA Cayman Islands Branch 4.875%	-	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	376,74M	5,32	5,62	-0,57
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	376,74M	3,85	4,58	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	376,74M	3,46	3,93	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	269,17M	0,13	9,52	-

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S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.475,0	+310,0	+0,27%
Índice Dólar	97,675	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	66,69	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,08	-0,37	-0,58%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.007,38	-1,88	-0,19%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.867,60	+12,40	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2383	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1721	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	148,80	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,3424	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,1458	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,8209	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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TR Canadian Provi.	213,265	+0,574	+0,27%
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