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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Chf (0P00018ID4)

Luxemburgo

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06/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436222159

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018ID4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID4). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	46,500	46,500
Ações	0,380	0,380
Título	52,410	52,410
Conversíveis	0,720	0,720

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,358	13,696
Índice Preço/Valor Contábil	1,275	1,922
Índice Preço/Vendas	0,689	2,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,899	238,345
Retorno com dividendos	0,607	7,698
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	94,020	21,932
Imóveis	5,980	29,351

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,40	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,96	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	2,41	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,19	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,00	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,82	-	-
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,54	-	-
CSN Inova Ventures 6.75%	-	1,52	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,51	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75%	XS2066049219	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	346,13M	3,83	-5,75	-1,29
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	346,13M	3,89	-5,69	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	346,13M	3,37	-6,30	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	282,77M	4,35	-3,02	-

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Bitcoin Futuro	98.252,5	-4.382,5	-4,27%
Índice Dólar	108,310	+0,209	+0,19%

Petróleo Brent	76,89	+0,59	+0,77%
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Soja Chicago	994,12	-2,88	-0,29%
Cacau NY	11.242,00	-135,00	-1,19%
Ouro	2.666,40	+19,00	+0,72%
Açúcar NY nº11	19,61	+0,28	+1,45%

Dólar/BRL	6,0639	-0,0513	-0,84%
EUR/BRL	6,2854	-0,0679	-1,07%
EUR/Dólar	1,0366	-0,0024	-0,23%
Dólar/JPY	157,88	+0,28	+0,18%
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