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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxemburgo

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89,530 +0,090 +0,10%

24/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	89,530	89,530	89,530	89,530	0,10%
23.04.2025	89,440	89,440	89,440	89,440	0,93%
22.04.2025	88,620	88,620	88,720	88,620	-0,11%
17.04.2025	88,720	88,720	88,720	88,720	0,34%
16.04.2025	88,420	88,420	88,420	88,420	-0,02%
15.04.2025	88,440	88,440	88,440	88,090	0,40%
14.04.2025	88,090	88,090	88,090	86,750	1,54%
11.04.2025	86,750	86,750	87,590	86,750	-0,96%
10.04.2025	87,590	87,590	87,590	87,270	0,37%
09.04.2025	87,270	87,270	88,010	87,270	-0,84%
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04.04.2025	89,640	89,640	89,640	89,640	-1,13%
03.04.2025	90,660	90,660	90,660	90,660	-0,66%
02.04.2025	91,260	91,260	91,380	91,260	-0,13%
01.04.2025	91,380	91,380	91,380	91,380	0,46%
31.03.2025	90,960	90,960	90,960	90,960	-0,14%
28.03.2025	91,090	91,090	91,090	91,090	0,07%
27.03.2025	91,030	91,030	91,420	91,030	-0,43%

Alta: 91,420

Baixa: 86,750

Diferença: 4,670

Média: 89,200

Var%: -2,067

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