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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxemburgo

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92,400 +0,360 +0,39%

01/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.07.2025	92,400	92,400	92,400	92,040	0,39%
30.06.2025	92,040	92,040	92,040	92,040	0,25%
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26.06.2025	91,730	91,730	91,730	91,730	0,25%
25.06.2025	91,500	91,500	91,500	91,500	0,11%
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20.06.2025	90,750	90,750	90,750	90,750	-0,23%
18.06.2025	90,960	90,960	90,960	90,930	0,03%
17.06.2025	90,930	90,930	90,930	90,930	-0,03%
16.06.2025	90,960	90,960	90,960	90,860	0,11%
13.06.2025	90,860	90,860	90,860	90,860	-0,39%
12.06.2025	91,220	91,220	91,220	91,220	0,07%
11.06.2025	91,160	91,160	91,160	90,850	0,34%
10.06.2025	90,850	90,850	90,850	90,850	0,45%
06.06.2025	90,440	90,440	90,570	90,440	-0,14%
05.06.2025	90,570	90,570	90,740	90,570	-0,19%
04.06.2025	90,740	90,740	90,740	90,300	0,49%
03.06.2025	90,300	90,300	90,300	90,300	0,37%
02.06.2025	89,970	89,970	89,970	89,970	-0,07%
30.05.2025	90,030	90,030	90,030	90,030	0,09%

Alta: 92,400

Baixa: 89,970

Diferença: 2,430

Média: 91,031

Var%: 2,724

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