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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxemburgo

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90,570 -0,170 -0,19%

05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	90,570	90,570	90,740	90,570	-0,19%
04.06.2025	90,740	90,740	90,740	90,300	0,49%
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02.06.2025	89,970	89,970	89,970	89,970	-0,07%
30.05.2025	90,030	90,030	90,030	90,030	0,09%
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23.05.2025	89,720	89,720	89,720	89,700	0,02%
22.05.2025	89,700	89,700	89,700	89,700	-0,30%
21.05.2025	89,970	89,970	89,970	89,970	-0,48%
20.05.2025	90,400	90,400	90,400	90,400	0,13%
19.05.2025	90,280	90,280	90,430	90,280	-0,17%
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14.05.2025	90,180	90,180	90,250	90,180	-0,08%
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08.05.2025	89,530	89,530	89,530	89,530	-0,20%
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06.05.2025	89,100	89,100	89,100	89,100	-0,01%

Alta: 90,740

Baixa: 89,100

Diferença: 1,640

Média: 90,065

Var%: 1,638

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