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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxemburgo

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90,660 -0,600 -0,66%

03/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.04.2025	90,660	90,660	90,660	90,660	-0,66%
02.04.2025	91,260	91,260	91,380	91,260	-0,13%
01.04.2025	91,380	91,380	91,380	91,380	0,46%
31.03.2025	90,960	90,960	90,960	90,960	-0,14%
28.03.2025	91,090	91,090	91,090	91,090	0,07%
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26.03.2025	91,420	91,420	91,600	91,420	-0,20%
25.03.2025	91,600	91,600	91,600	91,600	0,27%
24.03.2025	91,350	91,350	91,480	91,350	-0,14%
21.03.2025	91,480	91,480	91,830	91,480	-0,38%
20.03.2025	91,830	91,830	91,830	91,390	0,48%
19.03.2025	91,390	91,390	91,390	91,390	0,08%
18.03.2025	91,320	91,320	91,320	91,280	0,04%
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14.03.2025	91,120	91,120	91,120	91,120	0,16%
13.03.2025	90,970	90,970	90,970	90,970	-0,09%
12.03.2025	91,050	91,050	91,050	91,050	0,01%
11.03.2025	91,040	91,040	91,040	91,040	-0,25%
10.03.2025	91,270	91,270	91,270	91,270	0,03%
07.03.2025	91,240	91,240	91,240	91,240	0,09%

Alta: 91,830

Baixa: 90,660

Diferença: 1,170

Média: 91,237

Var%: -0,548

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