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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxemburgo

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91,120 +0,010 +0,01%

20/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.02.2025	91,120	91,120	91,120	91,120	0,01%
19.02.2025	91,110	91,110	91,110	91,110	-0,35%
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14.02.2025	91,600	91,600	91,600	91,600	0,57%
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10.02.2025	91,340	91,340	91,340	91,340	-0,08%
07.02.2025	91,410	91,410	91,410	91,410	-0,31%
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04.02.2025	91,020	91,020	91,020	91,020	0,11%
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31.01.2025	90,790	90,790	90,790	90,790	0,06%
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24.01.2025	90,170	90,170	90,170	90,170	0,26%
23.01.2025	89,940	89,940	89,940	89,940	-0,21%
22.01.2025	90,130	90,130	90,130	90,130	0,11%

Alta: 91,700

Baixa: 89,940

Diferença: 1,760

Média: 90,931

Var%: 1,211

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