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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxemburgo

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96,220 +0,160 +0,17%

03/10 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.10.2025	96,220	96,220	96,220	96,060	0,17%
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30.09.2025	95,720	95,720	95,830	95,720	-0,11%
29.09.2025	95,830	95,830	95,830	95,650	0,19%
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23.09.2025	96,060	96,060	96,060	95,710	0,37%
22.09.2025	95,710	95,710	95,710	95,710	0,34%
19.09.2025	95,390	95,390	95,780	95,390	-0,41%
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17.09.2025	96,150	96,150	96,250	96,150	-0,10%
16.09.2025	96,250	96,250	96,250	95,970	0,29%
15.09.2025	95,970	95,970	95,970	95,810	0,17%
12.09.2025	95,810	95,810	95,810	95,810	-0,11%
11.09.2025	95,920	95,920	95,920	95,620	0,31%
10.09.2025	95,620	95,620	95,620	95,230	0,41%
09.09.2025	95,230	95,230	95,230	95,230	-0,19%
08.09.2025	95,410	95,410	95,410	95,410	0,10%

Alta: 96,250

Baixa: 95,230

Diferença: 1,020

Média: 95,828

Var%: 0,955

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