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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxemburgo

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92,680 +0,180 +0,19%

28/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.07.2025	92,680	92,680	92,680	92,680	0,19%
25.07.2025	92,500	92,500	92,500	92,370	0,14%
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23.07.2025	92,200	92,200	92,200	92,170	0,03%
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18.07.2025	91,620	91,620	91,620	91,310	0,34%
17.07.2025	91,310	91,310	91,310	91,310	0,03%
16.07.2025	91,280	91,280	91,530	91,280	-0,27%
15.07.2025	91,530	91,530	91,620	91,530	-0,10%
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10.07.2025	92,170	92,170	92,170	92,090	0,09%
09.07.2025	92,090	92,090	92,090	92,090	0,29%
08.07.2025	91,820	91,820	91,820	91,820	-0,38%
07.07.2025	92,170	92,170	92,450	92,170	-0,30%
03.07.2025	92,450	92,450	92,450	92,320	0,14%
02.07.2025	92,320	92,320	92,400	92,320	-0,09%
01.07.2025	92,400	92,400	92,400	92,040	0,39%
30.06.2025	92,040	92,040	92,040	92,040	0,25%

Alta: 92,680

Baixa: 91,280

Diferença: 1,400

Média: 92,032

Var%: 0,948

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