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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016R6D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc (0P00016R6D). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,740	10,860	1,120
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	90,110	90,110	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,971	13,735
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	1,864
Índice Preço/Vendas	0,847	2,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,681	225,237
Retorno com dividendos	8,255	8,164
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,667

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	30,580

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 304

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350,61M	1,87	-6,39	-0,99
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350,61M	1,36	-6,94	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	287,26M	4,54	-1,12	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	287,26M	3,82	-1,80	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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