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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxemburgo

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05/12 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016R6D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc (0P00016R6D). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,740	10,860	1,120
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	90,110	90,110	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,971	17,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	1,911
Índice Preço/Vendas	0,847	2,332
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,681	236,839
Retorno com dividendos	8,255	8,124
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,152

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	38,703

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 304

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	335,56M	3,19	-7,49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	327,22M	3,67	-5,80	-1,31
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	256,84M	6,04	-3,74	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	256,84M	5,47	-4,38	-

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S&P 500 VIX	12,77	-0,77	-5,69%
Bitcoin Futuro	101.502,5	+1.727,5	+1,73%
Índice Dólar	105,959	+0,258	+0,24%

Petróleo Brent	71,08	-1,01	-1,40%
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Açúcar NY nº11	21,74	+0,54	+2,55%

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