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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc (0P000182GC)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624070

Classe de Ativo: Título

0P000182GC - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc (ISIN: LU0605624070). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,95%

Fechamento Anterior96,45

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início13.05.2016

Total de ativos4,22B

Despesas0,95%

Investimento mínimo10.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	996	994	996	859	856	-
Retorno do fundo	-0.43%	-0.6%	-0.43%	-4.92%	-3.05%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,53B	0,92	-4,72	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,34B	0,63	-0,33	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,34B	0,69	0,33	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	16,74M	-9,53	-4,30	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24,9B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24,9B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,44B	-2,40	-6,36	-
Multi Manager Access II European Mc	4,03B	-0,72	-0,87	0,05
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,9B	0,37	6,31	3,43

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,48	102,190	-0,11%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,48	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Venda
Resumo	Compra Forte	Compra	Venda

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Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

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GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
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