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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc (0P000182GC)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624070

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000182GC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000182GC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	95,420	95,420	95,420	95,420	0,16%
25.09.2025	95,270	95,270	95,270	95,270	-0,27%
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22.09.2025	95,640	95,640	95,640	95,640	0,00%
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16.09.2025	95,820	95,820	95,820	95,790	0,03%
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10.09.2025	95,900	95,900	95,900	95,830	0,07%
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01.09.2025	95,500	95,500	95,660	95,500	-0,17%
29.08.2025	95,660	95,660	95,660	95,660	-0,05%

Alta: 95,960

Baixa: 95,180

Diferença: 0,780

Média: 95,655

Var%: -0,303

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