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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc (0P000182GC)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624070

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000182GC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P000182GC). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	134,500	181,870	47,370

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	136,680	49,092
Não alocado	-12,347	28,607
Derivativo	-24,333	37,424

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	24,30	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	8,99	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	6,24	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	5,37	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	4,96	-	-
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	4,56	87,740	+0,17%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,41	101,160	0,00%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	-	4,39	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,09	98,710	+0,21%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,28	97,310	+0,02%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,91B	1,48	0,31	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,69B	1,58	3,28	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,69B	1,96	3,95	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	20,87M	11,24	4,00	-

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US 30	46.304,5	-11,6	-0,02%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.962,0	-203,0	-0,18%
Índice Dólar	97,582	-0,002	0,00%

Petróleo Brent	66,68	-0,41	-0,61%
Petróleo WTI	63,07	-0,38	-0,60%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,63	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.893,85	+38,65	+1,00%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,40	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,1520	+0,0078	+0,11%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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