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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc (0P000182GC)

Luxemburgo

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07/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624070

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000182GC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P000182GC). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	117,930	148,170	30,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	117,928	48,186
Não alocado	8,868	27,275
Derivativo	-26,797	38,167

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,48	101,430	-0,27%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,96	99,990	+0,12%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,340	+0,07%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,83	100,350	+0,08%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,72B	0,92	-4,72	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,5B	0,63	-0,33	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,5B	0,69	0,33	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18,64M	-9,53	-4,30	-

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US 30	44.419,5	-50,8	-0,11%
S&P 500 VIX	15,81	-0,73	-4,41%
Bitcoin Futuro	98.340,0	+585,0	+0,60%
Índice Dólar	108,21	+0,28	+0,26%

Petróleo Brent	76,13	+1,47	+1,97%
Petróleo WTI	72,36	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	431,95	+27,60	+6,83%
Soja Chicago	1.049,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.821,00	-292,00	-2,89%
Ouro	2.945,02	+10,62	+0,36%
Açúcar NY nº11	19,56	+0,20	+1,03%

Dólar/BRL	5,7874	-0,0184	-0,34%
EUR/BRL	5,9630	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,0304	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	151,81	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,2359	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,1533	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0372	-0,0076	-0,19%

Petrobras PN	36,83	+0,25	+0,68%
Vale ON	55,40	+0,57	+1,04%
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