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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

Classe de Ativo: Título

0P00017W12 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (ISIN: LU0605619740). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Avaliação

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Fechamento Anterior74,91

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início19.04.2016

Total de ativos18,84M

Despesas1,40%

Investimento mínimo10.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	1078	1060	1057	1064	950	-
Retorno do fundo	7.78%	5.97%	5.75%	2.1%	-1.03%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-0,71	-2,21	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,79B	0,16	-0,71	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,5B	-2,01	0,74	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,5B	-1,80	1,40	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	24,59B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	24,59B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,37B	-2,40	-6,36	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-0,71	-2,21	-
Multi Manager Access II European Mc	4,04B	-0,07	0,39	0,15

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	7,02	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,64	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,00	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,86	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,77	83,150	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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