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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017W12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00017W12). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	124,380	158,390	34,010
Outros	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	122,214	48,592
Derivativo	44,684	39,515
Não alocado	-78,116	28,061
Corporativo	10,063	57,022

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 950

Nº de participações vendidas: 225

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	7,02	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,64	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,00	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,86	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,77	81,630	0,00%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,69	109,97	+0,12%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,28	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,02	-	-
Banco de Credito del Peru 7.85%	-	2,75	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,51	834,410	+1,22%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,27B	-0,71	-2,21	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,84B	0,16	-0,71	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,56B	-2,01	0,74	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,56B	-1,80	1,40	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.912,0	-23,9	-0,40%
US 30	42.148,5	-157,0	-0,37%
S&P 500 VIX	18,99	+0,63	+3,43%
Bitcoin Futuro	105.725,0	+237,5	+0,23%
Índice Dólar	98,867	+0,232	+0,24%

Petróleo Brent	64,71	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	62,63	+0,11	+0,18%
Café Contrato C	341,00	-3,45	-1,00%
Soja Chicago	1.036,88	+3,88	+0,38%
Cacau NY	9.491,50	+17,50	+0,18%
Ouro	3.380,40	-16,80	-0,49%
Açúcar NY nº11	16,85	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0034	-0,30%
Dólar/JPY	142,90	+0,18	+0,13%
GBP/Dólar	1,3515	-0,0029	-0,21%
GBP/BRL	7,6687	-0,0126	-0,16%
CAD/BRL	4,1345	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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