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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12)

Luxemburgo

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79,220 -0,030 -0,04%

13/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017W12 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017W12. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.10.2025	79,220	79,220	79,220	79,220	-0,04%
10.10.2025	79,250	79,250	79,250	79,250	-0,38%
09.10.2025	79,550	79,550	79,550	79,550	-0,03%
08.10.2025	79,570	79,570	79,570	79,540	0,04%
07.10.2025	79,540	79,540	79,630	79,540	-0,11%
06.10.2025	79,630	79,630	79,710	79,630	-0,10%
03.10.2025	79,710	79,710	79,710	79,640	0,09%
02.10.2025	79,640	79,640	79,890	79,640	-0,31%
01.10.2025	79,890	79,890	79,890	79,760	0,16%
30.09.2025	79,760	79,760	79,760	79,690	0,09%
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26.09.2025	79,440	79,440	79,470	79,440	-0,04%
25.09.2025	79,470	79,470	79,950	79,470	-0,60%
24.09.2025	79,950	79,950	80,300	79,950	-0,44%
23.09.2025	80,300	80,300	80,300	80,190	0,14%
22.09.2025	80,190	80,190	80,190	80,190	-0,19%
18.09.2025	80,340	80,340	80,660	80,340	-0,40%
17.09.2025	80,660	80,660	80,660	80,420	0,30%
16.09.2025	80,420	80,420	80,420	80,090	0,41%
15.09.2025	80,090	80,090	80,090	79,860	0,29%

Alta: 80,660

Baixa: 79,220

Diferença: 1,440

Média: 79,816

Var%: -0,801

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