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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12)

Luxemburgo

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78,160 0,000 0,00%

05/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017W12 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017W12. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.08.2025	78,160	78,160	78,160	78,160	0,00%
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30.07.2025	77,670	77,670	77,820	77,670	-0,19%
29.07.2025	77,820	77,820	78,140	77,820	-0,41%
28.07.2025	78,140	78,140	78,450	78,140	-0,40%
25.07.2025	78,450	78,450	78,760	78,450	-0,39%
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23.07.2025	78,780	78,780	78,780	78,780	0,14%
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17.07.2025	78,020	78,020	78,020	78,020	-0,05%
16.07.2025	78,060	78,060	78,210	78,060	-0,19%
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Alta: 79,170

Baixa: 77,500

Diferença: 1,670

Média: 78,257

Var%: -1,276

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