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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12)

Luxemburgo

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78,730 -0,270 -0,34%

27/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017W12 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017W12. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.08.2025	78,730	78,730	78,730	78,730	-0,34%
26.08.2025	79,000	79,000	79,000	79,000	-0,21%
22.08.2025	79,170	79,170	79,170	78,680	0,62%
21.08.2025	78,680	78,680	78,860	78,680	-0,23%
20.08.2025	78,860	78,860	78,880	78,860	-0,03%
19.08.2025	78,880	78,880	78,990	78,880	-0,14%
18.08.2025	78,990	78,990	79,120	78,990	-0,16%
14.08.2025	79,120	79,120	79,120	79,120	-0,33%
13.08.2025	79,380	79,380	79,380	78,970	0,52%
12.08.2025	78,970	78,970	78,970	78,710	0,33%
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07.08.2025	78,690	78,690	78,690	78,500	0,24%
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05.08.2025	78,160	78,160	78,160	78,160	0,00%
04.08.2025	78,160	78,160	78,160	78,160	0,62%
01.08.2025	77,680	77,680	77,680	77,500	0,23%
31.07.2025	77,500	77,500	77,500	77,500	-0,22%
30.07.2025	77,670	77,670	77,820	77,670	-0,19%
29.07.2025	77,820	77,820	78,140	77,820	-0,41%

Alta: 79,380

Baixa: 77,500

Diferença: 1,880

Média: 78,578

Var%: 0,755

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