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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017W12 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017W12. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.04.2025	72,720	72,720	72,720	72,070	0,90%
10.04.2025	72,070	72,070	72,070	71,140	1,31%
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08.04.2025	71,380	71,380	71,540	71,380	-0,22%
07.04.2025	71,540	71,540	72,170	71,540	-0,87%
04.04.2025	72,170	72,170	72,940	72,170	-1,06%
03.04.2025	72,940	72,940	72,940	72,940	1,57%
02.04.2025	71,810	71,810	71,810	71,760	0,07%
01.04.2025	71,760	71,760	71,760	71,760	0,24%
31.03.2025	71,590	71,590	71,590	71,510	0,11%
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26.03.2025	71,650	71,650	71,790	71,650	-0,20%
25.03.2025	71,790	71,790	71,790	71,790	0,04%
24.03.2025	71,760	71,760	71,830	71,760	-0,10%
21.03.2025	71,830	71,830	72,120	71,830	-0,40%
20.03.2025	72,120	72,120	72,120	72,120	-0,17%
19.03.2025	72,240	72,240	72,700	72,240	-0,63%
18.03.2025	72,700	72,700	72,740	72,700	-0,05%
17.03.2025	72,740	72,740	72,740	72,740	0,22%

Alta: 72,940

Baixa: 71,140

Diferença: 1,800

Média: 71,954

Var%: 0,193

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