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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12)

Luxemburgo

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76,690 -0,060 -0,08%

03/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017W12 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017W12. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.06.2025	76,690	76,690	76,690	76,690	-0,08%
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30.05.2025	76,400	76,400	76,400	76,400	-0,20%
28.05.2025	76,550	76,550	76,550	76,550	-0,13%
27.05.2025	76,650	76,650	76,650	76,650	0,21%
23.05.2025	76,490	76,490	76,490	75,300	1,58%
22.05.2025	75,300	75,300	75,580	75,300	-0,37%
21.05.2025	75,580	75,580	75,580	75,330	0,33%
20.05.2025	75,330	75,330	75,330	75,250	0,11%
19.05.2025	75,250	75,250	75,250	74,830	0,56%
16.05.2025	74,830	74,830	74,870	74,830	-0,05%
15.05.2025	74,870	74,870	74,910	74,870	-0,05%
14.05.2025	74,910	74,910	74,910	74,910	0,12%
13.05.2025	74,820	74,820	74,820	74,790	0,04%
12.05.2025	74,790	74,790	75,280	74,790	-0,65%
08.05.2025	75,280	75,280	75,280	75,280	-0,33%
07.05.2025	75,530	75,530	75,530	75,460	0,09%
06.05.2025	75,460	75,460	75,460	75,460	-0,03%
02.05.2025	75,480	75,480	75,480	75,480	0,52%
30.04.2025	75,090	75,090	75,090	75,090	0,27%

Alta: 76,750

Baixa: 74,790

Diferença: 1,960

Média: 75,603

Var%: 2,404

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