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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12)

Luxemburgo

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78,450 -0,120 -0,15%

10/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017W12 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017W12. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	78,450	78,450	78,450	78,450	-0,15%
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07.07.2025	78,730	78,730	79,170	78,730	-0,56%
04.07.2025	79,170	79,170	79,170	79,170	0,01%
03.07.2025	79,160	79,160	79,160	79,160	0,42%
02.07.2025	78,830	78,830	78,940	78,830	-0,14%
01.07.2025	78,940	78,940	78,940	78,470	0,60%
30.06.2025	78,470	78,470	78,470	78,220	0,32%
27.06.2025	78,220	78,220	78,250	78,220	-0,04%
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24.06.2025	77,730	77,730	77,730	77,730	0,71%
20.06.2025	77,180	77,180	77,180	77,030	0,19%
19.06.2025	77,030	77,030	77,340	77,030	-0,40%
18.06.2025	77,340	77,340	77,340	77,340	0,00%
17.06.2025	77,340	77,340	77,340	77,340	-0,28%
16.06.2025	77,560	77,560	77,560	77,190	0,48%
13.06.2025	77,190	77,190	77,540	77,190	-0,45%
12.06.2025	77,540	77,540	77,540	77,310	0,30%

Alta: 79,170

Baixa: 77,030

Diferença: 2,140

Média: 78,100

Var%: 1,475

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